1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.4 $) выше справедливой оценки (4.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 10.49% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 13:50 U Power Announces Market Validation Phase of Shared Battery Swapping Solution for Two- and Four-wheeled EVs
![U Power Announces Market Validation Phase of Shared Battery Swapping Solution for Two- and Four-wheeled EVs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DS8vqQrCU6wSA0l7UaWgkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/356c19de330c3102f8009339c508b446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-power-announces-m...
источник:
10 Июнь 13:48 UOTTA Technology to Be Adopted by a Portuguese National Taxi Association to Drive Decarbonization and Electric Mobility
![UOTTA Technology to Be Adopted by a Portuguese National Taxi Association to Drive Decarbonization and Electric Mobility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v0T0rBjCkeatnR1BQnrM_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/73de0168c69b8634a53a455308092fb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uotta-technology-ad...
источник:
10 Июнь 13:44 U Power Limited Announces Follow-on Purchase Order of Battery Swapping Station by Major Taxi Operator in Jilin, China
![U Power Limited Announces Follow-on Purchase Order of Battery Swapping Station by Major Taxi Operator in Jilin, China](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BLiNECQwA3XqGVy0VNB2dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d24ae9025a695fa130a6e5725fce195f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-power-limited-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
U Power Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -20.6% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -0.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -25% | -100% | 15% |
UCAR vs Сектор: U Power Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 75% за последний год.
UCAR vs Рынок: U Power Limited значительно отстал от рынка на -40.01% за последний год.
Стабильная цена: UCAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UCAR с недельной волатильностью в -0.4808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.4 $) выше справедливой (4.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4973) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4973) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.67) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.67) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.12) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.66%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.66%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6296%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6296%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.