1. Резюме
Минусы
- Цена (5.4 $) выше справедливой оценки (5.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (38.82%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 57.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:43 U Power To Launch Commercial Operation for its EV Battery Swapping System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-power-launch-comm...
источник:
31 Марта 16:08 U Power Limited Announces 1-for-100 Share Consolidation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-power-limited-ann...
источник:
10 Марта 15:33 U Power Announces Market Validation Phase of Shared Battery Swapping Solution for Two- and Four-wheeled EVs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-power-announces-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
U Power Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -0% | 1.6% |
90 дней | 6641.6% | -86.7% | 6.8% |
1 год | 38.8% | 62883200.1% | 32.2% |
UCAR vs Сектор: U Power Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883161.26% за последний год.
UCAR vs Рынок: U Power Limited превзошел рынок на 6.62% за последний год.
Сильно волатильная цена: UCAR является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: UCAR с недельной волатильностью в 0.7465% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.4 $) выше справедливой (5.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.4 $) выше справедливой на 1.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.57) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.57) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (192.37) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (192.37) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.96) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.96) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.