Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UCTT - Ultra Clean Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +39.75%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.66 $) выше справедливой оценки (43.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.26% увеличился за 5 лет c 1.0017%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ultra Clean Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -10.2% -100% 3.8%
90 дней 20.1% -100% -13.1%
1 год 36.1% -100% 3.7%

Положительная оценка UCTT vs Сектор: Ultra Clean Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 136.11% за последний год.

Положительная оценка UCTT vs Рынок: Ultra Clean Holdings, Inc. превзошел рынок на 32.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UCTT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UCTT с недельной волатильностью в 0.6945% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.58
P/S: 0.8791
Больше данных по UCTT

3.2. Выручка

EPS -0.6957
ROE -3.6%
ROA -1.6246%
ROIC 12.08%
Ebitda margin 5.86%
Больше данных по UCTT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.66 $) выше справедливой (43.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.66 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.58) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.58) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6994) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6994) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8791) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8791) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.28) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.28) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.6%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6246%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6246%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.08%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0017% до 34.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2057.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.07.2024 Scholhamer James P
CEO		 Продажа 55.1 1 466 100 26608
02.07.2024 Savage Sheri
CFO		 Продажа 51.08 494 557 9682
10.06.2024 Savage Sheri
CFO		 Продажа 47.18 127 763 2708
07.06.2024 Savage Sheri
CFO		 Продажа 46 704 674 15319
17.05.2024 Cho Paul Yoonku
General Counsel and Secretary		 Продажа 44.79 154 481 3449

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ultra Clean Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Ultra Clean Holdings, Inc." ⇨