1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.17%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (11 $) выше справедливой оценки (10.51 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 0.9309% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:33 Udemy to Announce First Quarter 2024 Results on May 2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/udemy-announce-firs...
источник:
6 Апреля 19:43 Duolingo (NASDAQ:DUOL): Strongest Q4 Results from the Consumer Subscription Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duolingo-nasdaq-duo...
источник:
30 Марта 20:11 New Report Highlights Critical Gap Between Employees and Executives Around Generative AI Leadership Readiness
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/report-highlights-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Udemy, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -98% | 0% |
90 дней | -19.1% | -97.8% | 9.2% |
1 год | 27.2% | -97.6% | 32.6% |
UDMY vs Сектор: Udemy, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 124.72% за последний год.
UDMY vs Рынок: Udemy, Inc. значительно отстал от рынка на -5.47% за последний год.
Стабильная цена: UDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UDMY с недельной волатильностью в 0.5225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11 $) выше справедливой (10.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11 $) выше справедливой на 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.02%) ниже средней доходности за 5 лет (10.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.02%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.82%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.82%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.51%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.51%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.96%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | Brown Gregory Scott President and CEO |
Продажа | 10.22 | 102 200 | 10000 |
25.08.2023 | Venugopal Venu Chief Technology Officer |
Продажа | 10.37 | 95 570 | 9216 |
24.08.2023 | Venugopal Venu Chief Technology Officer |
Продажа | 10.39 | 77 987 | 7506 |
24.08.2023 | Sudbury Stephanie Stapleton President, Udemy Business |
Продажа | 10.39 | 19 575 | 1884 |
24.08.2023 | Blanchard Sarah Chief Financial Officer |
Продажа | 10.39 | 398 457 | 38350 |