1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.99%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=-30.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (9.87 $) выше справедливой оценки (8.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 0.9309% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:52 3 Stocks Wall Street Just Soured On (You Should Too)
![3 Stocks Wall Street Just Soured On (You Should Too)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wAwhNpxoIYx0KiLJ_lCQkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/76eb2f4524fb6f59818ded20ddc411cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-wall-stree...
источник:
21 Июль 15:51 These 3 Stocks Were Crushed in the First Half of 2024. Why They Could Flip the Script in the Second Half of 2024 and Beyond
![These 3 Stocks Were Crushed in the First Half of 2024. Why They Could Flip the Script in the Second Half of 2024 and Beyond](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BWtz3RaXMNpUDIq2NaEtvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b625e4d7865f661bc6e0c49ab23674a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-were-crush...
источник:
21 Июль 15:33 3 Red-Flagged Stocks the Smart Money Is Dumping
![3 Red-Flagged Stocks the Smart Money Is Dumping](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ckp8WhgKwA.u3N6caVESXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/fbd77d54559cb61d22b4282393009f08.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-red-flagged-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Udemy, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.9% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -1.4% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -15% | -89.8% | 3.7% |
UDMY vs Сектор: Udemy, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 74.82% за последний год.
UDMY vs Рынок: Udemy, Inc. значительно отстал от рынка на -18.66% за последний год.
Стабильная цена: UDMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UDMY с недельной волатильностью в -0.2882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.87 $) выше справедливой (8.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.87 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.82%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.82%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.51%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.96%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | Venugopal Venu Chief Technology Officer |
Продажа | 8.31 | 8 310 | 1000 |
12.06.2024 | Bali Eren Director |
Продажа | 9.06 | 132 276 | 14600 |
11.06.2024 | Bali Eren Director |
Продажа | 9 | 3 600 | 400 |
06.09.2023 | Brown Gregory Scott President and CEO |
Продажа | 10.22 | 102 200 | 10000 |
25.08.2023 | Venugopal Venu Chief Technology Officer |
Продажа | 10.37 | 95 570 | 9216 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке