1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.93%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 11.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (312.8 $) выше справедливой оценки (54.69 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:28 UFP Technologies' (NASDAQ:UFPT) five-year earnings growth trails the enviable shareholder returns
![UFP Technologies' (NASDAQ:UFPT) five-year earnings growth trails the enviable shareholder returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.iP62UyrtSfFq0WIqd.ssQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d87d808830e2aedc066b03f242222480.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ufp-technologies-na...
источник:
14 Июль 01:01 Chimerix Appoints Marc D. Kozin to Board of Directors
![Chimerix Appoints Marc D. Kozin to Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L07yzeATl1stxoTIGqo3QA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a065a286fd49392aeb577f68f86799b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chimerix-appoints-m...
источник:
14 Июль 00:56 Multiple Factors Drove UFP Technologies (UFPT) in Q1
![Multiple Factors Drove UFP Technologies (UFPT) in Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ckRjhXX9UoRLlArf8ktpyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e0b4545b530f8a2a404da99d2d351176.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/multiple-factors-dr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UFP Technologies, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 38.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 53.9% | -80.2% | 3.7% |
UFPT vs Сектор: UFP Technologies, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 134.12% за последний год.
UFPT vs Рынок: UFP Technologies, Inc. превзошел рынок на 50.26% за последний год.
Стабильная цена: UFPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UFPT с недельной волатильностью в 1.0371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (312.8 $) выше справедливой (54.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (312.8 $) выше справедливой на 82.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.75) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.26) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.26) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.16%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке