UFP Technologies, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.27 | 49.23 | -38.51% | 25.94 | 16.72% |
| P/S |
|
3.4 | 33.75 | -89.93% |
|
|
| P/BV |
|
4.75 | 4.81 | -1.23% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 61.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.26 | -22.33 | -186.25% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 22.55 | -84.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.41 | 68.83 | -34.02% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0173 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.18 | 5.04 | 260.76% | 12.82 | 41.85% |
| ROE |
|
15.7 | 9.44 | 66.42% |
|
|
| ROA |
|
11.12 | 0.2401 | 4530.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.23 | -25.39 | -144.23% |
|
|
| ROCE |
|
21.44 | 15.63 | 37.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4842 | -3.68 | -113.16% | 1.11 | -56.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5605 | -3.45 | -116.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0872 | 0.198 | -55.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6062 | 1.66 | -63.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.784 | 10.38 | -92.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5489 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7105 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.2024 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.0897 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4907 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.06 | 43.56 | -76.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5489 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
101.65 | -80.74 | -225.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
194.51 | -79.42 | -344.91% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
126.89 | -85.37 | -248.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
20.96 | -82.73 | -125.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
121.81 | -67.65 | -280.06% |
IP Score
5.55/10
