1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (37.5%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (30.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 80.27%.
Минусы
- Цена (5.37 $) выше справедливой оценки (1.356 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-708.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
United Insurance Holdings Corp. | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 30% | -100% | 35.4% |
UIHC vs Сектор: United Insurance Holdings Corp. превзошел сектор "" на 130.02% за последний год.
UIHC vs Рынок: United Insurance Holdings Corp. значительно отстал от рынка на -5.33% за последний год.
Стабильная цена: UIHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UIHC с недельной волатильностью в 0.5774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.37 $) выше справедливой (1.356 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.37 $) выше справедливой на 74.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2098) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2098) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.083) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.083) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0876) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0876) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 297.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.86%) ниже средней доходности за 5 лет (297.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.86%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-708.06%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-708.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.91%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.91%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 37.5% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 37.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 37.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.