Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.32%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).- Текущий уровень задолженности 0.2879% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.23%.
Минусы
Цена (17.66 $) выше справедливой оценки (14.53 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Umpqua Holdings Corporation | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -17.3% | -44% | 1.8% |
| 90 дней | -17.3% | -45.7% | -5.5% |
| 1 год | -17.3% | -44.2% | 14.8% |
UMPQ vs Сектор: Umpqua Holdings Corporation превзошел сектор "Financials" на 26.88% за последний год.
UMPQ vs Рынок: Umpqua Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -32.15% за последний год.
Стабильная цена: UMPQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UMPQ с недельной волатильностью в -0.3331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой (14.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.66 $) выше справедливой на 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5351) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5351) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9771%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9771%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0778%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0778%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.13%) находятся на комфортном уровне.
