Отчетность Umpqua Holdings Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
4.67 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.017 |
0.0206 |
0.0482 |
0.079 |
0.1049 |
0.1523 |
0.1991 |
0.2571 |
0.3157 |
0.3508 |
0.3891 |
0.3942 |
0.4643 |
0.513 |
0.531 |
0.525 |
0.949 |
1.145 |
1.145 |
1.138 |
1.22 |
1.26 |
1.29 |
1.28 |
1.15 |
1.27 |
1.148 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0041 |
0.0049 |
0.0089 |
0.0086 |
0.022 |
0.0341 |
0.0472 |
0.0697 |
0.0844 |
0.0633 |
0.051 |
-0.1534 |
0.0283 |
0.074 |
0.102 |
0.098 |
0.148 |
0.223 |
0.233 |
0.246 |
0.3163 |
0.3541 |
-1.52 |
0.4203 |
0.3368 |
0.3368 |
0.3368 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.04 |
4.04 |
1.92 |
1.96 |
3.57 |
-0.2356 |
3.57 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5512 |
0.6793 |
-1.33 |
0.6006 |
0.4201 |
0.5286 |
0.4201 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0074 |
0.0085 |
0.0175 |
0.0198 |
0.0388 |
0.0621 |
0.0753 |
0.1197 |
0.1457 |
0.1077 |
0.0803 |
-0.1827 |
0.0433 |
0.1244 |
0.1713 |
0.1693 |
0.2627 |
0.3987 |
0.425 |
0.4269 |
0.6035 |
0.685 |
-1.32 |
0.6051 |
0.455 |
0.5512 |
0.455 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.148 |
0.004 |
0.379 |
0.29 |
0.307 |
0.391 |
0.505 |
0.4963 |
-0.0932 |
0.0818 |
0.6472 |
1.04 |
1.04 |
1.0379 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5097 |
0.5052 |
-0.0805 |
0.0938 |
0.6627 |
1.07 |
1.07 |
1.065 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5225 |
4.06 |
4.31 |
2.7 |
2.75 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
0.0229 |
0.0328 |
0.0505 |
0.0739 |
0.0969 |
0.1364 |
0.1692 |
0.1604 |
0.1298 |
0.0186 |
0.1366 |
0.1112 |
0.1552 |
0.151 |
0.2288 |
0.3471 |
0.3657 |
0.342 |
0.4227 |
0.6793 |
-1.33 |
0.6006 |
0.4201 |
0.5286 |
0.4201 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.222 |
0.324 |
0.455 |
0.476 |
0.691 |
0.524 |
0.474 |
0.435 |
0.404 |
0.691 |
0.813 |
0.83 |
0.864 |
0.924 |
1 |
0.0083 |
0.0074 |
0.0065 |
0.1905 |
0.0065 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.034 |
0.023 |
0.034 |
0.062 |
0.069 |
0.03 |
0.004 |
0.009 |
0.0127 |
0.012 |
0.0155 |
0.0271 |
0.0271 |
0.0271 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.3302 |
0.3208 |
0.3088 |
0.3161 |
0.3087 |
0.3034 |
0.317 |
0.3404 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.08 |
0.08 |
-1.85 |
0.05 |
0.12 |
0.15 |
0.1077 |
0.1161 |
0.1081 |
0.0884 |
0.0912 |
0.0786 |
0.084 |
0.083 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.92 |
2.21 |
3.31 |
3.56 |
3.57 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1246 |
0.1287 |
0.1133 |
0.1274 |
0.1592 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.166 |
0.1734 |
0.16 |
0.1257 |
0.1363 |
0.1203 |
0.1343 |
0.1602 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.04 |
0.1 |
-0.21 |
0.01 |
0.05 |
0.113 |
0.1859 |
0.0065 |
0.146 |
0.1188 |
0.2716 |
0.304 |
0.3179 |
0.1445 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.392 |
-0.1056 |
0.2551 |
0.1212 |
0.2753 |
0.3052 |
0.3242 |
0.1604 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.8715 |
-0.802 |
-0.7399 |
2.75 |
2.61 |
2.52 |
2.42 |
2.48 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.04 |
0.11 |
-0.21 |
0.01 |
0.05 |
0.1134 |
0.1899 |
0.0113 |
0.1503 |
0.5582 |
0.1287 |
0.1133 |
0.1274 |
0.1592 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0014 |
0.0021 |
0.0017 |
0.0074 |
0.1824 |
0.0016 |
0.0015 |
0.0049 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.004 |
0.0048 |
0.0043 |
0.0024 |
0.0037 |
0.0012 |
0.0063 |
0.0158 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.6343 |
0.6226 |
1.36 |
2.57 |
2.76 |
0.3273 |
0.3273 |
0.3273 |
|
|
Short Term Investments
|
|
2.98 |
2.81 |
2.93 |
3.87 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9673 |
|
|
Total Receivables
|
|
1.41 |
1.47 |
1.46 |
1.47 |
1.84 |
|
1.8379 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.011 |
0.0033 |
0.0018 |
0.0019 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0523 |
0.0056 |
0.005 |
0.0045 |
0.0349 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
21.67 |
5.64 |
6.96 |
26.3 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9673 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
4.01 |
21.67 |
5.64 |
6.96 |
26.3 |
0.9673 |
0.9673 |
0.176 |
|
|
Активы, млрд
|
25.74 |
26.94 |
28.85 |
29.24 |
30.64 |
31.85 |
31.85 |
31.85 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.125 |
0.51 |
|
|
0.0917 |
0.0917 |
0.0917 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.3009 |
1.18 |
1.03 |
0.2994 |
1.23 |
1.23 |
1.2298 |
|
|
Задолженность, млрд
|
21.73 |
22.88 |
24.53 |
26.53 |
27.89 |
29.37 |
29.37 |
29.37 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
3.61 |
0.5187 |
0.0266 |
-1.34 |
-2.28 |
-0.2356 |
-0.2356 |
-0.2356 |
|
|
Долг, млрд
|
1.1801 |
1.14 |
1.39 |
1.23 |
0.4829 |
0.0917 |
0.0917 |
0.0917 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
3.24 |
3.09 |
3.74 |
2.76 |
2.67 |
1 |
1.55 |
0.3273 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
3.87 |
3.64 |
3.42 |
3.14 |
0.9673 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
1.47 |
1.48 |
1.58 |
1.67 |
1.84 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0019 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0011 |
0.0076 |
0.0071 |
0.0069 |
0.001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
26.3 |
7.79 |
0.6872 |
1.23 |
0.9673 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.68 |
2.77 |
2.72 |
26.3 |
7.79 |
0.6872 |
1.23 |
0.9673 |
|
|
Активы, млрд
|
30.04 |
30.28 |
30.89 |
30.64 |
30.64 |
30.14 |
31.47 |
31.85 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.1014 |
0.0955 |
0.0917 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.2994 |
0.312 |
0.3275 |
1.17 |
1.23 |
|
|
Задолженность, млрд
|
27.35 |
27.52 |
28.17 |
27.89 |
28.03 |
27.62 |
29.05 |
29.37 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-2.48 |
-2.49 |
-3.25 |
-2.28 |
-2.16 |
-0.3844 |
-0.193 |
-0.2356 |
|
|
Долг, млрд
|
0.7603 |
0.5935 |
0.4945 |
0.4829 |
0.5017 |
0.6182 |
1.36 |
0.0917 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
11.26 |
6.32 |
7.62 |
10.7 |
6.86 |
9.45 |
7.3 |
5.1 |
3.43 |
-9.79 |
1.72 |
4.47 |
5.96 |
5.65 |
5.34 |
5.82 |
6 |
6.2 |
7.84 |
8.46 |
-43.41 |
15.41 |
12.88 |
12.88 |
|
12.88 |
2495.80 |
|
|
ROA, %
|
1.29 |
1.26 |
1.13 |
0.6 |
0.86 |
1.15 |
0.97 |
1.3 |
1.15 |
0.76 |
0.59 |
-1.63 |
0.24 |
0.64 |
0.87 |
0.83 |
0.86 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
1.2007 |
1.2695 |
-5.25 |
1.4039 |
1.0778 |
1.0778 |
|
1.0778 |
9.76 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
15.74 |
12.98 |
8.79 |
11.38 |
6.68 |
9.75 |
7.95 |
6.9 |
4.79 |
0.8 |
5.44 |
3.52 |
4.69 |
4.54 |
3.03 |
4.37 |
4.54 |
4.74 |
7.26 |
26.21 |
-40.83 |
13.4 |
|
|
|
|
6.57 |
|
|
ROS, %
|
38.24 |
36.59 |
31.13 |
18.93 |
32.68 |
34.47 |
33.44 |
41.83 |
41.56 |
27.06 |
18.81 |
-49.29 |
7.35 |
21.69 |
29.21 |
28.76 |
24.11 |
30.3 |
31.94 |
36.93 |
45.28 |
54.06 |
-102.46 |
47.07 |
28.75 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
25.92 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.6 |
12.17 |
-28.75 |
16.9 |
1.3229 |
1.6645 |
|
1.3229 |
26.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
36.27 |
25.11 |
37.04 |
40.75 |
37.81 |
46.56 |
46.16 |
30.7 |
20.63 |
-46.33 |
9.33 |
24.25 |
32.23 |
32.24 |
27.68 |
34.81 |
37.12 |
37.53 |
49.58 |
54.51 |
-102.07 |
47.42 |
39.63 |
43.41 |
|
39.63 |
35.18 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
24.12 |
23.6 |
18.42 |
10.82 |
20.95 |
22.4 |
23.69 |
27.13 |
26.75 |
18.04 |
13.12 |
-38.9 |
6.1 |
14.52 |
19.17 |
18.73 |
15.54 |
19.43 |
20.35 |
21.63 |
25.98 |
28.18 |
-117.68 |
32.94 |
29.33 |
26.53 |
|
29.33 |
25.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
47.46 |
41.48 |
48.16 |
48.51 |
48.66 |
53.08 |
53.58 |
45.73 |
33.35 |
4.71 |
29.43 |
21.69 |
29.21 |
28.76 |
24.11 |
30.3 |
31.94 |
30.06 |
34.73 |
151.76 |
-112.51 |
43.74 |
|
36.59 |
36.59 |
36.59 |
30.55 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.45 |
19.05 |
18.58 |
15.49 |
19.4 |
20.34 |
21.62 |
25.98 |
28.18 |
-117.68 |
32.94 |
|
|
|
32.18 |
22.37 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.12 |
4.36 |
4 |
3.24 |
3.35 |
2.93 |
3.22 |
3.27 |
2495.80 |
|
|
ROA, %
|
0.668 |
0.3851 |
0.3533 |
0.2872 |
0.2975 |
0.2586 |
0.2728 |
0.262 |
9.76 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
3.35 |
3.64 |
1.1176 |
0.7452 |
0.6592 |
26.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
50.26 |
54.06 |
51.82 |
39.78 |
44.14 |
39.66 |
42.36 |
47.07 |
35.18 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
32.62 |
36.2 |
35 |
27.95 |
29.53 |
25.9 |
26.51 |
24.38 |
25.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.9366 |
1.07 |
1.13 |
1.01 |
0.9607 |
1.15 |
1.15 |
1.1476 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0782 |
0.1285 |
0.2104 |
0.1301 |
0.0424 |
0.078 |
0.078 |
0.078 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
3410 |
4000 |
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2364 |
0.2404 |
0.2432 |
0.2408 |
0.2359 |
0.2562 |
0.3034 |
0.3521 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0156 |
0.011 |
0.0084 |
0.0075 |
0.0072 |
0.0081 |
0.0159 |
0.0468 |
|