NASDAQ: UMPQ - Umpqua Holdings Corporation

Доходность за полгода: -17.32%
Сектор: Financials

Umpqua Holdings Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.3 38.77 -70.84% 10.86 4.1%
P/S 3.32 4.98 -33.38%
P/BV 1.54 0.6876 123.24%
P/FCF 3.79 34.88 -89.14%
Ev/Ebitda 7.85 40.79 -80.76%
Ev/S 3.11 5.32 -41.59%
Ev/FCF 3.44 53.83 -93.61%
E/P 0.0857 0.1188 -27.83%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 39.63 22.42 76.73% 16.58 139.01%
ROE 12.88 5.49 134.49%
ROA 1.08 5.54 -80.55%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 29.34 22.97 27.73%
ROCE 1.32 -15.69 -108.43%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2015 -7.21 -102.8% 0.6304 -68.03%
Nеt Debt/Ebitda -0.5178 18.17 -102.85%
Debt/Ratio 0.0029 0.1955 -98.53%
Debt/Equity 0.521 14.21 -96.33%
Debt/Net Income 0.2723 6.01 -95.47%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.74 -100% 4.2 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.15 -100%
DSI 0.7143 0.7129 0.1927%
Средний рост дивидендов -20.37 0.1025 -19974.04%
Средний процент за 5 лет 4.2 1.85 126.7%
Средний процент для выплат 46.26 48.98 -5.56%
Разница со средней разницей по сектору -1.74
IP Dividend Score
3.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 0.7937 36.97 -97.85%
Импульс роста Ebitda 5 лет -19.53 50.07 -139.01%
Импульс роста Net Income 5 лет -4.89 111.49 -104.39%
Импульс роста FCF 5 лет -1215.88 52.83 -2401.5%
Импульс роста EPS 5 лет -3.13 321.96 -100.97%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
5.25/10

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

CME