Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UPWK - Upwork Inc.

Доходность за полгода: -19.84%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.92 $) выше справедливой оценки (3.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.46% увеличился за 5 лет c 6.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Upwork Inc. Industrials Индекс
7 дней 9.3% -100% 3.6%
90 дней 2.5% -100% -13.2%
1 год 9.4% -100% 3.5%

Положительная оценка UPWK vs Сектор: Upwork Inc. превзошел сектор "Industrials" на 109.36% за последний год.

Положительная оценка UPWK vs Рынок: Upwork Inc. превзошел рынок на 5.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UPWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UPWK с недельной волатильностью в 0.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.73
P/S: 3.04
Больше данных по UPWK

3.2. Выручка

EPS 0.3416
ROE 14.89%
ROA 4.43%
ROIC -12.17%
Ebitda margin 0.33%
Больше данных по UPWK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.92 $) выше справедливой (3.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.92 $) выше справедливой на 73.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.73) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.73) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1054.92) выше чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1054.92) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-76.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.89%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.17%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.1% до 35.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 784.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 840.9% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.05.2024 Bottoms Dave
GM VP II, Marketplace		 Продажа 10.79 12 549 1163
22.05.2024 Marie Olivier
Chief Accounting Officer		 Продажа 11.52 18 766 1629
21.05.2024 Bottoms Dave
GM VP II, Marketplace		 Продажа 11.61 13 502 1163
20.05.2024 Bottoms Dave
GM VP II, Marketplace		 Продажа 11.73 27 906 2379
20.05.2024 Brown Hayden
President & CEO		 Продажа 11.61 363 393 31300

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Upwork Inc.

Перейти на форум акций "Upwork Inc." ⇨