Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UPWK - Upwork Inc.

Доходность за полгода: +30.16%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (59.58%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.99 $) выше справедливой оценки (4.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.46% увеличился за 5 лет c 6.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Upwork Inc. Industrials Индекс
7 дней 14.2% -100% -0.2%
90 дней -9.7% -100% 6.7%
1 год 59.6% -99.7% 35.9%

Положительная оценка UPWK vs Сектор: Upwork Inc. превзошел сектор "Industrials" на 159.26% за последний год.

Положительная оценка UPWK vs Рынок: Upwork Inc. превзошел рынок на 23.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UPWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UPWK с недельной волатильностью в 1.1458% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.73
P/S: 3.04
Больше данных по UPWK

3.2. Выручка

EPS 0.3416
ROE 14.89%
ROA 4.43%
ROIC -12.17%
Ebitda margin 0.33%
Больше данных по UPWK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой (4.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой на 67.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.73) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.73) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1054.92) выше чем у сектора в целом (29.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1054.92) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -76.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-197.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-76.17%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-197.71%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.89%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.89%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.17%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.1% до 35.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 784.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.04.2024 Marie Olivier
Chief Accounting Officer		 Продажа 11.2 2 498 223
18.03.2024 Marie Olivier
Chief Accounting Officer		 Продажа 12.2 11 797 967
19.01.2024 Marie Olivier
Chief Accounting Officer		 Продажа 14.25 3 691 259
18.09.2023 Brown Hayden
President & CEO		 Продажа 12.73 362 258 28457
18.09.2023 Marie Olivier
Chief Accounting Officer		 Продажа 12.73 12 246 962

9. Форум по акциям Upwork Inc.

Перейти на форум акций "Upwork Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме