1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (82.57 $) выше справедливой оценки (73.77 $)
- Дивиденды (0.067%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 1.2435% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:52 Here's Why We Think United States Lime & Minerals (NASDAQ:USLM) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-uni...
источник:
9 Июль 01:23 United States Lime & Minerals, Inc.'s (NASDAQ:USLM) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-states-lime-...
источник:
9 Июль 00:30 Those who invested in United States Lime & Minerals (NASDAQ:USLM) five years ago are up 322%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-unit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United States Lime & Minerals, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -76.9% | -100% | 3.6% |
90 дней | -71.9% | -100% | -13.2% |
1 год | -60.6% | -100% | 3.5% |
USLM vs Сектор: United States Lime & Minerals, Inc. превзошел сектор "" на 39.43% за последний год.
USLM vs Рынок: United States Lime & Minerals, Inc. значительно отстал от рынка на -64.03% за последний год.
Немного волатильная цена: USLM более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: USLM с недельной волатильностью в -1.1648% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.57 $) выше справедливой (73.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.57 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.4) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.88%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.4%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.4%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.067% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.067% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.067% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке