1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (134.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (371.78 $) выше справедливой оценки (148.45 $)
- Дивиденды (0.367%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 1.2435% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:36 Here's Why We Think United States Lime & Minerals (NASDAQ:USLM) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-uni...
источник:
31 Марта 16:14 Those who invested in United States Lime & Minerals (NASDAQ:USLM) five years ago are up 322%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-unit...
источник:
10 Марта 16:44 United States Lime & Minerals Inc Reports Robust Revenue and Net Income Growth for Q4 and ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-states-lime-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United States Lime & Minerals, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 22.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 43.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 134.5% | -100% | 35.4% |
USLM vs Сектор: United States Lime & Minerals, Inc. превзошел сектор "" на 234.49% за последний год.
USLM vs Рынок: United States Lime & Minerals, Inc. превзошел рынок на 99.13% за последний год.
Стабильная цена: USLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USLM с недельной волатильностью в 2.59% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (371.78 $) выше справедливой (148.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (371.78 $) выше справедливой на 60.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.91) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.4) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (37.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.22%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.88%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.88%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.4%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.4%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.367% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.367% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.367% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.11%) находятся на не комфортном уровне.