1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.1%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (2.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 3.61% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:31 UTStarcom Holdings Full Year 2023 Earnings: US$0.44 loss per share (vs US$0.55 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/utstarcom-holdings-...
источник:
29 Июнь 21:00 UTStarcom Reports Unaudited Financial Results for Second Half and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/utstarcom-reports-u...
источник:
1 Июнь 15:34 Here's Why We're Not At All Concerned With UTStarcom Holdings' (NASDAQ:UTSI) Cash Burn Situation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-not-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UTStarcom Holdings Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -2.5% | 1.7% |
90 дней | 5.8% | -100% | -5.6% |
1 год | -22.1% | -100% | 14.7% |
UTSI vs Сектор: UTStarcom Holdings Corp. превзошел сектор "Technology" на 77.88% за последний год.
UTSI vs Рынок: UTStarcom Holdings Corp. значительно отстал от рынка на -36.78% за последний год.
Стабильная цена: UTSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTSI с недельной волатильностью в -0.4249% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (2.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5799) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5799) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8917) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8917) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6667%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6667%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.08%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.63%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.63%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.7%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.