1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.49%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-3.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (29.26 $) выше справедливой оценки (26.14 $)
Текущий уровень задолженности 4.85% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:31 Virginia National Bankshares Corporation (NASDAQ:VABK) most popular amongst retail investors who own 49% of the shares, institutions hold 39%
![Virginia National Bankshares Corporation (NASDAQ:VABK) most popular amongst retail investors who own 49% of the shares, institutions hold 39%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virginia-national-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Virginia National Bankshares Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 1.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -3.3% | -100% | 15% |
VABK vs Сектор: Virginia National Bankshares Corporation превзошел сектор "" на 96.73% за последний год.
VABK vs Рынок: Virginia National Bankshares Corporation значительно отстал от рынка на -18.28% за последний год.
Стабильная цена: VABK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VABK с недельной волатильностью в -0.0629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.26 $) выше справедливой (26.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.337) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.337) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (171.57) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (171.57) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.45%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.45%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1786%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1786%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.72%) находятся на комфортном уровне.