Virginia National Bankshares Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.03 | 38.77 | -71.55% | 12.64 | -12.77% |
| P/S |
|
2.69 | 4.98 | -46.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 0.6876 | 101.88% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
176.82 | 40.79 | 333.54% |
|
|
| Ev/S |
|
3.34 | 5.32 | -37.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.73 | 53.83 | -61.48% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.89 | 22.42 | -91.58% | 30.29 | -93.77% |
| ROE |
|
12.59 | 5.49 | 129.16% |
|
|
| ROA |
|
1.17 | 5.54 | -78.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.36 | 22.97 | 6.05% |
|
|
| ROCE |
|
-2.14 | -15.69 | -86.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
49.76 | -7.21 | -790.58% | 20.62 | 141.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
34.52 | 18.17 | 90% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0451 | 0.1955 | -76.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.86 | 6.01 | -35.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.8/10
|
3.92 | 1.75 | 123.99% | 3.1 | 26.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.2652 | -0.5834 | -145.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.1 | 1.86 | 66.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.78 | 48.98 | -33.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.17 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
187.6 | 36.97 | 407.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-84.12 | 50.07 | -268% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
187.51 | 111.49 | 68.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
38.4 | 52.83 | -27.31% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
43.98 | 321.96 | -86.34% |
IP Score
5.19/10
