1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.02%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (10.91 $) выше справедливой оценки (10.14 $)
- Дивиденды (0.6561%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 2.63% увеличился за 5 лет c 2.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 21:05 VersaBank (VBNK) Meets Q2 Earnings Estimates
![VersaBank (VBNK) Meets Q2 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/versabank-vbnk-meet...
источник:
20 Августа 19:53 VERSABANK DECLARES DIVIDENDS
![VERSABANK DECLARES DIVIDENDS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZmzRNKGezKHZzYSlPENBXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/65b769b990438bc51466e135a237ba15.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/versabank-declares-...
источник:
20 Августа 19:50 MicroCap Rodeo’s Spring into Summer Conference, June 6th 2024 - 25 Presenting Companies
![MicroCap Rodeo’s Spring into Summer Conference, June 6th 2024 - 25 Presenting Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SSs6CVkxTQcjdSLsP3Lpjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/1370007e2e8a24259431a2aeaff59a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microcap-rodeo-spri...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VersaBank | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -4.2% | -98.8% | 2% |
90 дней | 13.3% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 35% | -98.7% | 32.3% |
VBNK vs Сектор: VersaBank превзошел сектор "" на 133.76% за последний год.
VBNK vs Рынок: VersaBank превзошел рынок на 2.75% за последний год.
Стабильная цена: VBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VBNK с недельной волатильностью в 0.6736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.91 $) выше справедливой (10.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.91 $) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.42) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.42) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7174) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7174) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1294%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1294%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6561% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6561% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6561% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.54%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке