NASDAQ: VBNK - VersaBank

Доходность за полгода: -2.94%

VersaBank

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.42 46.23 -86.12% 8.16 -21.34%
P/S 2.49 9.94 -74.93%
P/BV 0.7174 6.91 -89.61%
P/FCF 0 39.59 -100%
Ev/Ebitda 4.19 28.41 -85.26%
Ev/S 2.29 9.3 -75.37%
Ev/FCF 2.64 45.1 -94.15%
E/P 0 0.0262 -100%
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 54.7 34.16 60.13% 95.86 -42.94%
ROE 11.61 17.87 -35.02%
ROA 1.1294 12.13 -90.69%
ROIC 0 0 0%
ROS 38.76 20.48 89.3%
ROCE 1.3751 18.3 -92.48%
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.8614 0.119 1463.66% 1.373 35.57%
Nеt Debt/Ebitda -0.3649 -1.2606 -71.05%
Debt/Ratio 0.0263 0.0243 8.31%
Debt/Equity 11.04 0.3019 3556.83%
Debt/Net Income 2.63 0.1636 1505.26%
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.65/10
 0.6561 0.8746 -24.98% 0.8615 -23.85%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 19.7 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.8615 0 0%
Средний процент для выплат 16.55 35.25 -53.05%
Разница со средней разницей по сектору -0.2185 0 0%
3.58/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 47.21 44.86 5.24%
Импульс роста Ebitda 5 лет -31.05 90.94 -134.14%
Импульс роста Net Income 5 лет 51.98 70.28 -26.04%
Импульс роста FCF 5 лет 252.82 566.57 -55.38%
Импульс роста EPS 5 лет 22.61 51.67 -56.24%
5.4/10
5.81/10

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.