VersaBank
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.42 | 38.87 | -83.49% | 8.63 | -25.62% |
| P/S |
|
2.49 | 4.98 | -49.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.7174 | 0.6466 | 10.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.19 | 40.82 | -89.74% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 5.33 | -56.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.64 | 54 | -95.11% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.7 | 22.4 | 144.26% | 62.32 | -12.22% |
| ROE |
|
11.18 | 5.61 | 99.34% |
|
|
| ROA |
|
1 | 5.48 | -81.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
38.81 | 22.93 | 69.26% |
|
|
| ROCE |
|
15.28 | -11.58 | -231.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.81 | -7.15 | -125.3% | 1.93 | -6.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3638 | 18.18 | -102% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0256 | 0.2054 | -87.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.8 | 14.24 | -24.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.55 | 6.12 | -58.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.58/10
|
0.6282 | 2.18 | -71.13% | 0.8463 | -25.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7821 | 0.4684% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.31 | 0.4865 | 1814.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8463 | 2.03 | -58.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.64 | 49.37 | -64.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.55 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
101.48 | 194.33 | -47.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
108.21 | 195.1 | -44.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
108.76 | 82.23 | 32.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
382.93 | 62.71 | 510.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
150.23 | -56.69 | -365% |
IP Score
6.84/10
