1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.35%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (45.85 $) выше справедливой оценки (0.6414 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 24.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.5217%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:15 Land Developer And A Specialty Medical Stock Burst Into Buy Zones
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/47c515cb-eec9-3fd6-9b9...
источник:
30 Марта 13:39 Director ZERBE ROBERT L MD Sells Shares of Vericel Corp (VCEL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-zerbe-robe...
источник:
16 Марта 12:57 Vericel Corp President and CEO Dominick Colangelo Sells 35,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vericel-corp-presid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vericel Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -100% | 0.9% |
90 дней | 7.6% | -99.6% | 8.6% |
1 год | 46.3% | -99.6% | 31.7% |
VCEL vs Сектор: Vericel Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 145.94% за последний год.
VCEL vs Рынок: Vericel Corporation превзошел рынок на 14.63% за последний год.
Стабильная цена: VCEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCEL с недельной волатильностью в 0.8913% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.85 $) выше справедливой (0.6414 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.85 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3490) выше чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3490) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.32) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-903.4) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-903.4) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.79%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5217%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5217%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0155%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0155%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.54%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2242.78% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Продажа | 44.59 | 780 325 | 17500 |
18.04.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Покупка | 3.02 | 52 850 | 17500 |
17.04.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Продажа | 46.47 | 813 225 | 17500 |
17.04.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Покупка | 3.02 | 52 850 | 17500 |
09.04.2024 | Rubino Alan L Director |
Покупка | 4.12 | 12 360 | 3000 |