1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.41%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (49.41 $) выше справедливой оценки (44.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 24.91% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.5217%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:22 Insider Sale: CFO Mara Joseph Anthony Jr Sells 5,000 Shares of Vericel Corp (VCEL)
![Insider Sale: CFO Mara Joseph Anthony Jr Sells 5,000 Shares of Vericel Corp (VCEL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WWR1D3z_.c8ymaCumArQuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f5423c0847f089e0f9289cea56f385d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-cfo-ma...
источник:
21 Июль 03:52 Vericel to Report Second-Quarter 2024 Financial Results on August 1, 2024
![Vericel to Report Second-Quarter 2024 Financial Results on August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GlNWu1Tui8MsCF_XrHzuWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e75f4492b5ccce39fe1ff3c253c6fa76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vericel-report-seco...
источник:
6 Июль 23:50 Land Developer And A Specialty Medical Stock Burst Into Buy Zones
![Land Developer And A Specialty Medical Stock Burst Into Buy Zones](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q4Axaa7H9P4xR1eI4GZqpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/02807498b159e90ae68910aa23a09604.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/47c515cb-eec9-3fd6-9b9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vericel Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.4% | -80.2% | 3.7% |
VCEL vs Сектор: Vericel Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 107.6% за последний год.
VCEL vs Рынок: Vericel Corporation превзошел рынок на 23.74% за последний год.
Стабильная цена: VCEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCEL с недельной волатильностью в 0.5271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.41 $) выше справедливой (44.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3490) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3490) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.32) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-903.4) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-903.4) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5217%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5217%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0155%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0155%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.54%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 426.81% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Продажа | 51.4 | 899 500 | 17500 |
18.07.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Покупка | 3.02 | 52 850 | 17500 |
17.07.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Продажа | 51.55 | 902 125 | 17500 |
17.07.2024 | Colangelo Dominick President and CEO |
Покупка | 3.02 | 52 850 | 17500 |
16.07.2024 | Flynn Sean C. Chief Legal Officer |
Продажа | 52.18 | 782 700 | 15000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке