Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VCSA - Vacasa, Inc.

Доходность за полгода: -0.266%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (7.5 $) меньше справедливой цены (16.98 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (880.39%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.4% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-109.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vacasa, Inc. Technology Индекс
7 дней 25.6% -0% -0.3%
90 дней -6.9% -7.2% 6.6%
1 год 880.4% 2419864844.5% 35.8%

Отрицательная оценка VCSA vs Сектор: Vacasa, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419863964.09% за последний год.

Положительная оценка VCSA vs Рынок: Vacasa, Inc. превзошел рынок на 844.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VCSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VCSA с недельной волатильностью в 16.93% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.0884
Больше данных по VCSA

3.2. Выручка

EPS -24.48
ROE -109.81%
ROA -30.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.42%
Больше данных по VCSA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.5 $) ниже справедливой (16.98 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.5 $) ниже справедливой на 126.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.476) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.476) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0884) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0884) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (990.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (50.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (990.15%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-109.81%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-109.81%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.34%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.34%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vacasa, Inc.

Перейти на форум акций "Vacasa, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме