1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.65%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (0.9 $) выше справедливой оценки (0.8041 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 9.49% увеличился за 5 лет c 0.2973%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:40 Viomi Announces Receipt of Minimum Bid Price Notice from Nasdaq
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viomi-announces-rec...
источник:
22 Июнь 12:10 Investors in Viomi Technology (NASDAQ:VIOT) have unfortunately lost 90% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-viomi-tec...
источник:
15 Июнь 11:17 Viomi Technology Co., Ltd Launched a Series of New Products and Showcased at the Appliances and Electronic World Expo in Shanghai
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viomi-technology-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Viomi Technology Co., Ltd | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | 64.9% | -100% | -5.2% |
1 год | 4.7% | -100% | 15.2% |
VIOT vs Сектор: Viomi Technology Co., Ltd превзошел сектор "Technology" на 104.63% за последний год.
VIOT vs Рынок: Viomi Technology Co., Ltd значительно отстал от рынка на -10.56% за последний год.
Стабильная цена: VIOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIOT с недельной волатильностью в 0.0894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9 $) выше справедливой (0.8041 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3291) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3291) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1774) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1774) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.91) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.91) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.09%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.09%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.96%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.96%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.71%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.