1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (27.08 $) выше справедливой оценки (3.34 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 60.02% увеличился за 5 лет c 0.677%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 09:33 Director John Rexford Sells 9,005 Shares of Verra Mobility Corp (VRRM)
![Director John Rexford Sells 9,005 Shares of Verra Mobility Corp (VRRM)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B2gjzKQObPAAgkefD3yFig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/ed0d0ae456ee189003bfb283fd69fd9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-john-rexfo...
источник:
16 Июнь 09:25 Insider Sale: EVP-Government Solutions Jonathan Baldwin Sells 9,758 Shares of Verra Mobility ...
![Insider Sale: EVP-Government Solutions Jonathan Baldwin Sells 9,758 Shares of Verra Mobility ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xT0lNSn99P.aZsOVbowxYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f4d18b98ba35c98c40753c21db093399.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-go...
источник:
16 Июнь 08:27 Recent 3.1% pullback isn't enough to hurt long-term Verra Mobility (NASDAQ:VRRM) shareholders, they're still up 107% over 5 years
![Recent 3.1% pullback isn't enough to hurt long-term Verra Mobility (NASDAQ:VRRM) shareholders, they're still up 107% over 5 years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8O6bQBOgOxNgLjUCFzrGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/deae7123c305ae121db80b585a5fb9dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-3-1-pullback...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Verra Mobility Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | 9.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 39.6% | -100% | 15% |
VRRM vs Сектор: Verra Mobility Corporation превзошел сектор "Industrials" на 139.59% за последний год.
VRRM vs Рынок: Verra Mobility Corporation превзошел рынок на 24.58% за последний год.
Стабильная цена: VRRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRRM с недельной волатильностью в 0.7613% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.08 $) выше справедливой (3.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.08 $) выше справедливой на 87.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.78) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.78) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.76) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.25) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.25) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.47%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.47%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Продажа | 22.41 | 174 551 | 7789 |
03.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Покупка | 22.24 | 244 428 | 10988 |
02.03.2024 | Conti Craig C CFO |
Покупка | 22.24 | 162 900 | 7323 |
02.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Покупка | 22.24 | 234 929 | 10561 |
02.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Покупка | 22.24 | 93 985 | 4225 |