Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VRRM - Verra Mobility Corporation

Доходность за полгода: +23.18%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.61%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.23 $) выше справедливой оценки (5.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.02% увеличился за 5 лет c 0.677%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Verra Mobility Corporation Industrials Индекс
7 дней 3.2% -100% 0.1%
90 дней 2.8% -100% 6.6%
1 год 45.6% -99.7% 33.4%

Положительная оценка VRRM vs Сектор: Verra Mobility Corporation превзошел сектор "Industrials" на 145.29% за последний год.

Положительная оценка VRRM vs Рынок: Verra Mobility Corporation превзошел рынок на 12.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRRM с недельной волатильностью в 0.8772% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 64.47
P/S: 4.5
Больше данных по VRRM

3.2. Выручка

EPS 0.3563
ROE 17.47%
ROA 3.22%
ROIC 6.44%
Ebitda margin 37.12%
Больше данных по VRRM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.23 $) выше справедливой (5.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.23 $) выше справедливой на 76.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.47) выше чем у сектора в целом (51.03).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.47) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.72) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.57%) ниже средней доходности за 5 лет (14.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.57%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.47%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.47%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.677% до 60.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1884.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 23.71% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.03.2024 Keyser Jonathan
Chief Legal Officer		 Продажа 22.41 174 551 7789
03.03.2024 Blake Norman P III
Pres. T2 Systems		 Покупка 22.24 244 428 10988
02.03.2024 Conti Craig C
CFO		 Покупка 22.24 162 900 7323
02.03.2024 Keyser Jonathan
Chief Legal Officer		 Покупка 22.24 234 929 10561
02.03.2024 Blake Norman P III
Pres. T2 Systems		 Покупка 22.24 93 985 4225

9. Форум по акциям Verra Mobility Corporation

Перейти на форум акций "Verra Mobility Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме