Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VXRT - Vaxart, Inc.

Дох. за полгода: -40.8%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.7223$) выше справедливой оценки (0.4539$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8576%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-38.79%) ниже чем средняя по сектору (2.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.54% увеличился за 5 лет c 0.7481%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-72.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vaxart, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -9.6% -0.2% -1.8%
90 дней -8.3% -3.5% -1.2%
1 год -38.8% 2.8% 45.2%

Отрицательная оценка VXRT vs Сектор: Vaxart, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на 41.55% за последний год.

Отрицательная оценка VXRT vs Рынок: Vaxart, Inc. значительно отстал от рынка на 84.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VXRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VXRT с недельной волатильностью в -0.7459% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 985.67
Больше данных по VXRT

3.2. Выручка

EPS -0.8439
ROE -72.29%
ROA -57.47%
ROIC -43.53%
Ebitda margin -99139.25%
Больше данных по VXRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7223$) выше справедливой (0.4539$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7223$) выше справедливой на 37.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (130.11).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9536) выше чем у сектора в целом (0.0667).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9536) ниже чем у рынка в целом (19.79).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (985.67) выше чем у сектора в целом (15.12).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (985.67) выше чем у рынка в целом (33.07).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7861) ниже чем у сектора в целом (14.9).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7861) ниже чем у рынка в целом (66.31).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.06%) ниже средней доходности за 5 лет (99.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.06%) превышает доходность по сектору (-35.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-72.29%) ниже чем у сектора в целом (11.98%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-72.29%) ниже чем у рынка в целом (9.14%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-57.47%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-57.47%) ниже чем у рынка в целом (6.17%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-43.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-43.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7481% до 15.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -22.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.8576%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vaxart, Inc.

Перейти на форум акций "Vaxart, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме