Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: VXRT - Vaxart, Inc.

Доходность за полгода: -71.61%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.11$) выше справедливой оценки (-6.79$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-87.26%) ниже чем средняя по сектору (-41.51%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.55% увеличился за 5 лет c 0.7481%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-63.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vaxart, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -1.8% -1% 1%
90 дней -27.9% -37.1% 1%
1 год -87.3% -41.5% -36.6%

Отрицательная оценка VXRT vs Сектор: Vaxart, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на 45.75% за последний год.

Отрицательная оценка VXRT vs Рынок: Vaxart, Inc. значительно отстал от рынка на 50.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VXRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VXRT с недельной волатильностью в -1.68% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.641
ROE -63.93%
ROA -31.41%
ROIC -43.53%
Ebitda margin -65.82%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.11$) выше справедливой (-6.79$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.11$) выше справедливой на 711.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (101.42).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (18.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.34) ниже чем у сектора в целом (-0.1871).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.34) ниже чем у рынка в целом (3.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (96.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.93%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.93%) ниже чем у рынка в целом (-26.87%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.41%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.41%) ниже чем у рынка в целом (-6.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-43.53%) ниже чем у сектора в целом (-28.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-43.53%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7481% до 14.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vaxart, Inc.