Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VXRT - Vaxart, Inc.

Доходность за полгода: -20%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-10.48%) выше чем средняя по сектору (-95.06%).

Минусы

  • Цена (0.705 $) выше справедливой оценки (0.6298 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Текущий уровень задолженности 28.87% увеличился за 5 лет c 4.73%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-97.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vaxart, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4.4% -100% -0.5%
90 дней -0.7% -100% -13.2%
1 год -10.5% -95.1% 0.8%

Положительная оценка VXRT vs Сектор: Vaxart, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 84.58% за последний год.

Отрицательная оценка VXRT vs Рынок: Vaxart, Inc. значительно отстал от рынка на -11.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VXRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VXRT с недельной волатильностью в -0.2015% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 11.47
Больше данных по VXRT

3.2. Выручка

EPS -0.5694
ROE -97.94%
ROA -67.13%
ROIC -43.53%
Ebitda margin -1068.53%
Больше данных по VXRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.705 $) выше справедливой (0.6298 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.705 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4646) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4646) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9692) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9692) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (66.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-97.94%) ниже чем у сектора в целом (12.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-97.94%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-67.13%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-67.13%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-43.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-43.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.73% до 28.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -32.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Vaxart, Inc.

Перейти на форум акций "Vaxart, Inc." ⇨