1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.67%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (30.75%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
Минусы
- Цена (37.12 $) выше справедливой оценки (33.26 $)
- Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 14.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад WaFd Continues Tracking to Plan Post-Acquisition; Announces Quarterly Earnings Per Share of $0.75
![WaFd Continues Tracking to Plan Post-Acquisition; Announces Quarterly Earnings Per Share of $0.75](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9Abc49vAT_V1ycQjTeIsTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/06d45f19db80e0581f7d3c36cbffdde8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wafd-continues-trac...
источник:
5 часов назад WaFd, Inc. (NASDAQ:WAFD) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 3.0% Yield
![WaFd, Inc. (NASDAQ:WAFD) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 3.0% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wafd-inc-nasdaq-waf...
источник:
6 часов назад KBRA Initiates Ratings for WaFd
![KBRA Initiates Ratings for WaFd](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uNih6trB6kyE4QpZYQj1Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/affe07591e899a2752208f8b5830fdf4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbra-initiates-rati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Washington Federal, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -38.1% | 2% |
90 дней | 24.6% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 30.8% | -75.5% | 32.3% |
WAFD vs Сектор: Washington Federal, Inc. превзошел сектор "Financials" на 106.2% за последний год.
WAFD vs Рынок: Washington Federal, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.5232% за последний год.
Стабильная цена: WAFD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WAFD с недельной волатильностью в 0.5914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.12 $) выше справедливой (33.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.12 $) выше справедливой на 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.089) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.089) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.36) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.36) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1905%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1905%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.46%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке