Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WAFD - Washington Federal, Inc.

Доходность за полгода: +14.76%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.77%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.91 $) выше справедливой оценки (21.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.53%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 14.69%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Washington Federal, Inc. Financials Индекс
7 дней 0% -98.2% 0.1%
90 дней -9.1% -98.3% 6.6%
1 год 8.8% -98.2% 33.4%

Положительная оценка WAFD vs Сектор: Washington Federal, Inc. превзошел сектор "Financials" на 107.02% за последний год.

Отрицательная оценка WAFD vs Рынок: Washington Federal, Inc. значительно отстал от рынка на -24.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WAFD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WAFD с недельной волатильностью в 0.1686% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.51
P/S: 2.26
Больше данных по WAFD

3.2. Выручка

EPS 3.94
ROE 10.95%
ROA 1.1905%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.77%
Больше данных по WAFD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.91 $) выше справедливой (21.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.91 $) выше справедливой на 23.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.089) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.089) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.36) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.1%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1905%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1905%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.69% до 16.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1418.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Washington Federal, Inc.

Перейти на форум акций "Washington Federal, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме