NASDAQ: WAFD - Washington Federal, Inc.

Доходность за полгода: +14.76%
Сектор: Financials

Отчетность Washington Federal, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																																			2.91	1.9562	2.4	2.34	2.19	1.86
Выручка, млрд $					0.1013	0.1073	0.1214	0.1439	0.1729	0.1762	0.1654	0.1813	0.2085	0.2196	0.2238	0.2098	0.2264	0.2806	0.2701	0.2497	0.2745	0.2728	0.2758	0.3323	0.3758	0.4344	0.4429	0.4135	0.4059	0.4363	0.4645	0.4773	0.4856	0.5161	0.5442	0.5703	0.5799	0.7	0.658	0.7426
Чистая прибыль, млрд $	0.0264	0.0363	0.0481	0.0542	0.0572	0.0629	0.0693	0.0819	0.0912	0.0928	0.0783	0.0799	0.1051	0.1118	0.1143	0.1057	0.1136	0.144	0.1455	0.1319	0.1459	0.1431	0.135	0.0623	0.0482	0.1187	0.1111	0.1382	0.1515	0.1574	0.1603	0.164	0.1735	0.2039	0.2103	0.1734	0.1836	0.2509	0.2217	0.2574
EV, млрд $																																		4.78	4.78	2.65	2.16	3.42	4.43	4.34
EBIT, млрд $																																		0.3922	0.4532	0.3709	0.3196	0.2854	0.3574	0.3251
EBITDA, млрд $					0.0808	0.0866	0.0978	0.1202	0.144	0.1476	0.1284	0.13	0.1543	0.1536	0.1598	0.1538	0.1842	0.2198	0.2139	0.1949	0.2174	0.2215	0.2126	0.1031	0.0809	0.1288	0.1803	0.2235	0.2433	0.2623	0.2707	0.2711	0.2979	0.4389	0.4842	0.4109	0.3536	0.3495	0.4723	0.3251
FCF, млрд $																																		0.1636	0.1985	0.1347	0.285	0.2685	0.4252	0.1989
Операционный денежный поток, млрд $																																		0.1907	0.2341	0.1666	0.3145	0.2685	0.4335	0.214
Баланс стоимость, млрд $																																		1.189	1.3359	1.4209	1.5286	1.6887	1.795	2.43
Операционная прибыль, млрд $																0.1706	0.1829	0.2307	0.2252	0.2119	0.2288	0.224	0.2168	0.1123	0.1042	0.0853	0.1737	0.3516	0.2346	0.2449	0.2495	0.2481	0.2562	0.2572	0.2718	0.2192	0.2331	0.3	0.4377	0.3251
Операционные расходы, млрд $																					0.246	0.327	0.425	0.546	0.635	0.661	0.497	0.391	0.304	0.319	0.321	0.336	0.345	0.394	0.471	0.489	0.3325	0.3586	-0.4175	-0.4175
CAPEX, млрд $																																		0.0271	0.0355	0.0319	0.0295	0.0087	0.0111	0.0151

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		0.152	0.1534	0.1509	0.1697	0.1876	0.1967	0.1849	0.1832	0.1778	0.1682
Чистая прибыль, млрд $	0.0474	0.0524	0.0503	0.0494	0.0633	0.0734	0.0795	0.0659	0.0618	0.0502	0.0548
EV, млрд $				1.9891	3.11	3.43	4.66	4.67	4.34	4.33	4.86
EBIT, млрд $				0.0787	0.0962	0.0783	0.0983	0.0845	0.1685	0.0518	0.0938
EBITDA, млрд $		0.092	0.0875	0.1019	0.1125	0.095	0.0999	0.1648	0.1833	0.0591	0.0717
FCF, млрд $	0.0404	0.06	0.0241	0.0534	0.0852	0.094	0.0661	0.042	0.014	0.079	0.1021
Операционный денежный поток, млрд $		0.0648	0.0268	0.0564	0.0882	0.0971	0.0661	0.1822	0.0202	0.0829	0.1103
Баланс стоимость, млрд $		1.5286	1.5603	1.5905	1.6346	1.6887	1.749	1.795	2.39	2.43	2.45
Операционная прибыль, млрд $	0.0449	0.0648	0.0268	0.0564	0.0882	0.0971	0.1019	0.0448	0.0202	0.0591	0.0717
Операционные расходы, млрд $		0.0857		0.0884	0.0874	-0.1093	0.0923	0.0969	0.0001	-0.1187	0.0535
CAPEX, млрд $		0.0047	0.0028	0.003	0.003	0.0031	0.0022	0.0028	0.0062	0.0038	0.0082

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2687	0.4192	1.703	2.09	0.9188	0.9705	0.9806
Short Term Investments	1.31	1.49	2.25	2.14	2.05	1.9951	1.9951
Total Receivables	0.0491	0.0489	0.0595	0.0545	0.0639	0.0955	0.0955
Товарно материальные запасы	0.0144	0.0101	0.0086	0.0082	0.01	0.0041	1.0855
Амортизация, млрд	0.0467	0.0311	0.0399	0.0339	0.0641	0.023	0.023
Total Current Assets	12.35	1.95	4.01	4.28	16.11	3.07	3.07
Чистые активы, млрд	1.9969	2.03	2.01	2.13	2.27	2.38	0.237
Активы, млрд	15.87	16.47	18.79	19.65	20.77	22.33	22.47
Short Term Debt	2.33	0.95	2.7	1.72	2.13	3.65	3.65
Long Term Debt	2.33	2.25	2.7	1.72	2.13	3.65	3.65
Задолженность, млрд	13.87	14.44	16.78	17.52	18.5	0.0027	3.65
Чистый долг, млрд	2.06	1.8308	0.997	-0.3708	1.441	2.68	2.67
Долг, млрд	2.33	2.25	2.7	1.72	3.14	2.22	3.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.09	1.8806	1.9475	0.6074	0.684	0.6459	1.1185	1.1396	0.9806	1.1448
Short Term Investments			1.91	2.15	2.05	2.06	2.01	2.04	1.9951	2.02
Total Receivables			0.0553	0.056	0.0639	0.0753	0.0791	0.0819	0.0955	0.087
Товарно материальные запасы			0.0095	0.0097	0.0067	0.0095	0.0122	0.0084	0.0041	16.35
Амортизация, млрд				0.0163	0.0167	0.0016	-0.000749	0.0148	0.0073	-0.0221
Total Current Assets			3.91	2.81	16.11	19.77	3.2	3.26	3.07	20.83
Чистые активы, млрд	2.13	2.15	2.19	2.22	2.27	2.32	2.38	0.2373	0.237
Активы, млрд	19.65	19.97	20.56	20.16	20.77	20.32	22.33	22.55	22.47	22.64
Short Term Debt			1.72	1.7	2.13	3.08			3.65
Long Term Debt			1.72	1.7	2.13	3.08	3.8	3.75	3.65	3.88
Задолженность, млрд	17.52	17.82	18.37	17.94	18.5	19.33	0.0027	3.75	3.65	20.19
Чистый долг, млрд	-0.3708	-0.1606	-0.2275	1.0926	1.441	-0.6459	2.68	2.61	2.67	2.73
Долг, млрд	1.72	1.72	1.72	1.7	2.13	3.08	3.8	3.75	3.65	3.88

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																			2.4	2.61	2.26	2.53	3.84	3.39		3.94
Цена акции ао	1.2295	2.03	3.09	2.77	3.75	5.92	5.26	8.59	9.81	9.74	7.37	10.39	11.2	17	14.25	12.65	14.59	15.75	19.03	23.59	25.01	24.25	23.39	22.99	17.38	19.57	15.26	13.15	17.05	23.22	21.94	23.83	34.35	34.25	27.57	36.4	25.74	33.38	36.36	33.55	30.72	27.91
Число акций ао, млн																																			85.11	80	76	72	65	64.74		65.26
FCF/акцию																																			1.9219	2.47	1.755	3.93	4.1	6.49		3.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.61	0.72	0.72	0.7	0.91	1.1234	1.16	0.95	0.89	0.7756	0.852
FCF/акцию		0.893	0.3683	0.8166	1.3026	1.6172	1.0102	2.78	0.2138	1.2208	1.587

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %												13.92	13	14.98	13.79	11.77	12.29	11.33	10.24	4.68	2.76	6.44	5.83	7.27	7.82	7.97	8.2	8.3	8.65	10.19	10.43	8.57	8.87	11.87	10.74		10.95	2495.80
ROA, %	2.35	2.37	2.49	2.93	2.89	2.42	1.71	1.56	1.84	1.98	1.85	1.57	1.62	1.95	1.93	1.84	1.77	1.58	1.31	0.53	0.38	0.88	0.83	1.11	1.16	1.07	1.1	1.1	1.14	1.3101	1.3003	0.9835	0.9552	1.28	1.17		1.1905	9.76
ROIC, %												8.13	5.33	7.43	5.71	5.67	4.89	4.03	3.8	1.86	1.57	2	4.11	5.95	3.92	4.14	4.52	4.04	4.1	4.71	5.08	3.68	4.77					6.57
ROS, %	76.21	77.45	77.59	80.82	80.45	80.82	74.37	68.67	78.37	79.1	79.13	77.77	77.49	79.25	83.13	81.57	80.99	80.16	75.91	28.84	20.15	28.32	39.21	52.21	57.8	56.14	53.72	51.98	76.85	75.99	83.28	65.04	55.12	33.69	35.72	34.66	34.66	25.92
ROCE, %																														19.09	13.36	17.98	8.95	1.3942	1.6011		9.49	26.99
Рентаб EBITDA, %												73.28	81.35	78.33	79.2	78.06	79.2	81.19	77.1	31.01	21.53	29.65	40.72	54.05	59.95	60.12	58.29	56.8	61.34	85.04	88.98	72.04	60.97	49.84	46.95		43.77	35.18
Чистая рентаб, %	56.47	58.62	57.08	56.91	52.75	52.67	47.34	44.07	50.41	50.91	51.07	50.37	50.18	51.31	53.88	52.8	53.15	52.46	48.96	18.76	12.82	27.31	25.1	33.41	37.32	36.07	34.52	34.37	35.73	39.5	38.64	30.41	31.66	37.94	35.92		34.66	25.91
Operation Margin, %												81.33	80.79	82.23	83.38	84.86	83.35	82.1	78.62	33.79	27.72	19.64	39.21	85.03	57.8	56.14	53.72	51.98	52.76	49.84	49.94	38.43	40.2		43.14	43.78	43.78	30.55

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.41	2.29	2.25	2.91	3.35	3.4	2.9	2.66	2.13	2.29	2495.80
ROA, %	0.2665	0.2538	0.2435	0.3109	0.3586	0.3692	0.2998	0.2753	0.223	0.2429	9.76
ROCE, %			1.0703	0.8384	0.4989	0.486	0.3997	0.777	0.2853	0.5094	26.99
Рентаб EBITDA, %	60.55	57.06	67.52	66.29	50.64	50.78	89.14	100.04	33.25	42.61	35.18
Чистая рентаб, %	34.47	32.78	32.71	37.29	39.12	38.56	35.66	33.72	28.24	32.57	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					1.7	1.77	2.52	2.24	1.87	1.41	2.32	2.3	2.73	2.52	2.09	3.41	3.3	2.96	3.97	4.6	4.12	4.4	4.04	2.46	2.85	2.19	1.81	2.38	3.41	3.06	3.17	4.55	4.57	5.28	5.41	2.89	4.29	3.32	3.32		2.26	6.28
P/BV																0.94	0.86	0.86	1.02	1.02	0.95	0.95	0.85	0.61	0.61	0.52	0.42	0.52	0.71	0.68	0.75	1.1	1.11	0.89	1.22	0.9	1.03	1.15	1.11		0.089	-13.58
P/E	3.12	2.84	2.42	2.43	3.02	3.02	4.42	3.93	3.55	2.68	4.9	5.22	5.41	4.95	4.1	6.77	6.58	5.76	7.36	8.71	7.76	8.38	8.25	13.14	22.27	8.01	7.19	7.11	9.12	8.49	9.18	13.23	12.79	13.36	14.01	9.51	13.56	9.31	9.9		6.51	24.00
P/FCF					3.25	4.41	6.34	-1.54	6.82	4.1	7.97	5.66	5.37	6.48	5.33	8.76	6.41	6.22	9.22	8.6	8.13	9.21	7.94	5.85	5.99	4	6.56	-1121.75	30.74	15.88	21.64	13.51	13.58	10.08	11.04	13.44	7.67		7.25	9.35	9.35	20.75
E/P	32.1	35.26	41.26	41.14	33.17	33.15	22.63	25.43	28.15	37.26	20.42	19.17	18.48	20.22	24.41	14.77	15.2	17.35	13.58	11.49	12.89	11.93	12.12	7.61	4.49	12.49	13.9	14.06	10.96	11.78	10.9	7.56	7.82	11.53	8.45	9.59	8.41		0.127	0.1384	0.1384	0.05
EV/EBITDA																15.88	20.11	4.12	6.47	9.95	10.94	15.91	17	32.35	37.74	18.07	8.78	9.45	20.71	16.45	17.03	21.69	21.34	10.9	9.87	6.44	5.99	5.61	9.44		13.36	17.22
EV/S																																							5.17	5.84	5.84
Debt/EBITDA																																		5.31	4.65	6.57	4.86	6.08	6.09	11.23	11.23	2.04
Netdebt/Ebitda																11.23	16.05	0.34	1.46	4.06	5.74	10.49	11.76	24.41	24.48	10.69	4.35	5.05	15.03	11.36	11.6	13.68	13.89	14.45	9.46	14.27	5.05		4.12	8.21	8.21	0.91
Debt/Ratio					0.89	0.88	0.87	0.85	0.85	0.86	0.87	0.89	0.87	0.86	0.88	0.89	0.88	0.87	0.86	0.84	0.86	0.86	0.87	0.89	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89		0.1026	0.1624	0.1624	0.40
Debt/Equity																7.85	7.04	6.69	6.14	5.4	5.94	6.18	6.8	7.85	6.21	6.32	6.05	5.57	5.75	6.48	6.45	6.54	6.61	6.95	7.1	8.33	8.24		8.76	15.4	15.4	7.43
Debt/Net Income																																							9.01	14.18	14.18	3.24
Бета																																						0.85	2.17	-2.45	-2.45	-0.04
Индекс Альтмана												0.33	0.36	0.36	0.32	0.32	0.33									0.45	0.35	0.45	0.28	0.36	0.3	0.29	0.25	-0.63	-0.47	-0.7	0.3	1.1898	0.3262	0.2448	0.2448	26.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.28	3.88	3.69	3.16	2.96	3.16	2.69	2.31	2.26	3.01	6.28
P/BV			1.0114	0.907	0.0969	0.103	0.0893	0.0921	0.0883	0.8689	-13.58
P/E	13.47	11.91	11.08	9.18	8.29	9.01	7.04	6.19	6.51	9.71	24.00
EV/EBITDA	5.48	5.69	5.49	7.76	4.94	3.87	9.89	8	8.54	10.15	17.22
Debt/EBITDA	18.69	19.65	16.88	15.11	22.37	30.78	23.05	20.46	61.74	54.05	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		0.056	0.0633	0.0665	0.0723	0.057	0.0586			0.0776
Дивиденд		0.0257	0.0401	0.1146	0.0795	0.109	0.215	0.2524	0.2874	0.4188	1.4907	0.3795	0.5176	0.5695	0.6264	0.5537	0.7581	0.7997	0.8424	0.5333	0.9295	0.7841	0.809	0.8287	0.6748	0.1984	0.2084	0.2582	0.3176	0.3772	0.3541	0.516	0.556	0.85	0.7	0.82	0.88	0.92	0.96	1	0.26	1
Див доход, ао, %	0	1.1816	1.2979	3.76	1.2631	2.56	3.94	3.04	2.93	4.3	20.23	3.67	4.19	3.37	4.42	4.41	4.14	4.71	4.58	2.99	2.96	3.2	3.44	3.51	4.8	1.0138	1.3001	1.8129	1.8628	1.5388	1.4029	2.17	1.6186	1.3139	2.54	2.25	3.42	2.76	2.67	3.53	3.67	3.53	1.03
Дивиденды / прибыль, %																																			27.47	30.11	38.34	39.35	25	28.02		30.46	65.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0191	0.0186	0.0192	0.0192	0.0046	0.0156	0.0037	0.0197	0.0196	0.0196
Дивиденды / прибыль, %	36.47	36.9	38.93	30.36	7.81	20.55	5.54	31.81	39.08	35.85	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.6071	0.6715	0.6213	0.5916	0.6664	0.8538		1.043
Расходы на обслуживание долга	0.1349	0.1904	0.1518	0.0865	0.0718	0.1706		0.3527
Персонал, чел					2132	2144	2120

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1496	0.1504	0.1508	0.1671	0.1979	0.2334	0.2553	0.2725	0.2817	0.2868
Расходы на обслуживание долга	0.0176	0.0163	0.0158	0.0154	0.0243	0.0506	0.0803	0.1038	0.118	0.1346

Investing Port

NASDAQ: WAFD - Washington Federal, Inc.

Отчетность Washington Federal, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное