1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.91%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
Минусы
- Цена (6.54 $) выше справедливой оценки (5.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 18.27% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:57 Waldencast Reports First Half 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waldencast-reports-...
источник:
3 Апреля 03:41 Waldencast Regains Compliance with Nasdaq Filing Requirements
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waldencast-regains-...
источник:
13 Марта 05:15 Obagi Cosmeceuticals Announces the Launch of Daily Hydro-Drops® Rejuvenating Eye Gel Cream
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obagi-cosmeceutical...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Waldencast plc | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -25.3% | 0.6% |
90 дней | -36.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -28.9% | -98% | 33.2% |
WALD vs Сектор: Waldencast plc превзошел сектор "Technology" на 69.14% за последний год.
WALD vs Рынок: Waldencast plc значительно отстал от рынка на -62.13% за последний год.
Стабильная цена: WALD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WALD с недельной волатильностью в -0.556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.54 $) выше справедливой (5.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.54 $) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.494) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.494) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.44) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.44) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.24%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.24%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.