1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.66%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (6.54 $) выше справедливой оценки (5.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 18.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-18.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 21:32 Obagi Cosmeceuticals Announces the Launch of Daily Hydro-Drops® Rejuvenating Eye Gel Cream
![Obagi Cosmeceuticals Announces the Launch of Daily Hydro-Drops® Rejuvenating Eye Gel Cream](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qu00GGuJco7ifnL1HGZNFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fb06d303dd551e9c34736c81986cce98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obagi-cosmeceutical...
источник:
7 Июнь 01:16 Waldencast plc (NASDAQ:WALD) stock most popular amongst retail investors who own 31%, while private companies hold 24%
![Waldencast plc (NASDAQ:WALD) stock most popular amongst retail investors who own 31%, while private companies hold 24%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V5U0mlNJBwv8.Y6Hn9n1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8045a103f8959173903f7a11497803b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waldencast-plc-nasd...
источник:
7 Июнь 01:03 Waldencast plc Announces Receipt of Anticipated Nasdaq Delinquency Notice
![Waldencast plc Announces Receipt of Anticipated Nasdaq Delinquency Notice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pyKvGh55lvsQSWwlMHnifQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/253d6134ac451a6deb8a2dab41661227.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waldencast-plc-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Waldencast plc | Technology | Индекс | |
7 дней | 45.3% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 3.3% | -100% | -5.5% |
1 год | -31.7% | -100% | 14.8% |
WALD vs Сектор: Waldencast plc превзошел сектор "Technology" на 68.32% за последний год.
WALD vs Рынок: Waldencast plc значительно отстал от рынка на -46.51% за последний год.
Стабильная цена: WALD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WALD с недельной волатильностью в -0.6089% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.54 $) выше справедливой (5.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.54 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.494) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.494) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.44) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.44) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.24%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.24%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.