Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WATT - Energous Corporation

Доходность за полгода: +3.45%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-79.04%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.8 $) выше справедливой оценки (0.312 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.78% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-107.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Energous Corporation Technology Индекс
7 дней -2.7% -100% -0.3%
90 дней 7.8% -100% 5.9%
1 год -79% -98.5% 35.8%

Положительная оценка WATT vs Сектор: Energous Corporation превзошел сектор "Technology" на 19.46% за последний год.

Отрицательная оценка WATT vs Рынок: Energous Corporation значительно отстал от рынка на -114.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WATT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WATT с недельной волатильностью в -1.52% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 19.87
Больше данных по WATT

3.2. Выручка

EPS -4.15
ROE -107.17%
ROA -83.43%
ROIC 0%
Ebitda margin -4393.5%
Больше данных по WATT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой (0.312 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой на 82.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8193) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8193) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.87) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1561) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1561) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.18%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-107.17%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-107.17%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-83.43%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-83.43%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Energous Corporation

Перейти на форум акций "Energous Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме