1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.1832%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (348.77 $) выше справедливой оценки (103.56 $)
Дивиденды (0.8538%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 255.44% увеличился за 5 лет c 74.09%.
Текущая эффективность компании (ROE=-66.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:52 1 Unstoppable Multibagger Up 8,540% Since 2000 to Buy and Hold Forever After a Recent Dip in Price
![1 Unstoppable Multibagger Up 8,540% Since 2000 to Buy and Hold Forever After a Recent Dip in Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/peoakQz4LS_I880d4gSjLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9396c957acbccb739ac3901133e26994.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-unstoppable-multi...
источник:
14 Июнь 18:46 2 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
![2 Dividend Stocks to Double Up on Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1lGMbxW3wMXm9ay_ixBqXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/37af93b9628cf485009038bc4c1f9c5f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-d...
источник:
14 Июнь 17:45 Winmark Has Upside Potential in Next 5 Years
![Winmark Has Upside Potential in Next 5 Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W9kiCGOWoqkdH.GhHs9pIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/41585f45be044342fa28997486f75e64.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winmark-upside-pote...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Winmark Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.2% | -100% | 3.7% |
WINA vs Сектор: Winmark Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 99.82% за последний год.
WINA vs Рынок: Winmark Corporation незначительно отстал от рынка на -3.85% за последний год.
Стабильная цена: WINA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WINA с недельной волатильностью в -0.0035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (348.77 $) выше справедливой (103.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (348.77 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.82) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.82) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-25.69) ниже чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-25.69) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.26) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.06) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.06) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-66.53%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-66.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (136.31%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (136.31%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8538% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8538% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8538% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.68%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке