NASDAQ: WINA - Winmark Corporation

Доходность за полгода: -17.66%
Дивидендная доходность: +1.84%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Winmark Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3779 0.4671 0.4079 0.5044 0.5749 0.6927 0.6724 0.8253 0.8858 1.4 0.8952 15.11
Выручка, млрд $
0.0666 0.0697 0.0725 0.0733 0.0661 0.0782 0.0814 0.0832 0.0813 0.0813 0.0780 4.23
Чистая прибыль, млрд $
0.0222 0.0246 0.0301 0.0321 0.0298 0.0399 0.0394 0.0402 0.04 0.04 0.0379 6.06
EV, млрд $
0.5324 0.452 0.5724 0.6951 0.823 0.74 0.9871 0.9203 1.58 1.58 1.01 13.93
EBIT, млрд $
0.0371 0.0383 0.0388 0.0418 0.0431 0.0402 0.0513 0.0536 0.0533 0.0533 0.0483 4.34
EBITDA, млрд $
0.0387 0.0391 0.0421 0.0432 0.0403 0.052 0.0546 0.0543 0.0529 0.0529 0.0508 5.59
Баланс стоимость, млрд $
-0.0307 -0.0079 -0.0307 -0.0048 0.0124 -0.0114 -0.0391 -0.0616 -0.0592 -0.0592 -0.0318 -236.70
FCF, млрд $
-0.000617 -0.000318 0.0111 0.0415 0.0391 0.0481 0.0401 0.0436 0.042 0.042 0.0426 1.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.0257 0.0252 0.0349 0.0506 0.0432 0.0483 0.0438 0.044 0.0422 0.0422 0.0443 -0.47
Операционная прибыль, млрд $
0.0383 0.0388 0.0418 0.0431 0.0402 0.0513 0.0536 0.0533 0.0529 0.0529 0.0503 5.64
Операционные расходы, млрд $
0.0239 0.0253 0.0261 0.0257 0.0211 0.0221 0.0231 0.0251 0.0249 0.0249 0.0233 3.37
CAPEX, млрд $
0.0263 0.0255 0.0238 0.0092 0.0042 0.000283 0.0037 0.000384 0.000195 0.000195 0.0018 -45.88


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.001 0.0013 0.0011 0.0025 0.0251 0.0067 0.0114 0.0136 0.0134 0.0134 0.0140 -11.80
Short Term Investments $
0.018 0.0172 0.0153 0.0185 0.0128 0.0087 0.0029 0.000345 0.0001 0.0001 0.0050 -62.11
Long term investments $
0.0203 0.0242 0.0212 0.0244 0.0259 0.0205 0.0125 0.0046 0.000229 0 0.0127 -61.16
Total Receivables $
0.0047 0.0032 0.004 0.0021 0.0022 0.0018 0.0018 0.0023 0.00019 0.00019 0.0017 -38.73
Total Current Assets $
0.0244 0.0228 0.0214 0.0243 0.0412 0.0183 0.0174 0.0181 0.0167 0.0167 0.0223 -16.52
Чистые активы, млрд $
0.0014 0.0011 0.00077 0.000487 0.000866 0.0028 0.0023 0.005 0.0017 0.0017 0.0025 14.44
Активы, млрд $
0.0474 0.0486 0.0484 0.0467 0.0618 0.0313 0.0269 0.0305 0.0285 0.0285 0.0358 -14.34
Short Term Debt $
0.002 0.002 0.0038 0.0063 0.0064 0.0053 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0049 -8.08
Long Term Debt $
0.0643 0.0433 0.0654 0.0283 0.0227 0.0182 0.0434 0.0691 0.0648 0.0648 0.0436 23.34
Задолженность, млрд $
0.0781 0.0564 0.0791 0.0515 0.0494 0.0427 0.066 0.0921 0.0877 0.0877 0.0676 12.16
Чистый долг, млрд $
0.0653 0.0441 0.0681 0.0321 0.0098 0.0222 0.041 0.064 0.0594 0.0594 0.0393 43.39
Долг, млрд $
0.0663 0.0453 0.0692 0.0346 0.035 0.0288 0.0524 0.0776 0.0728 0.0691 0.0533 15.77
Interest income $
0.0019 0.0024 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.000882 0.0011 -14.23
Расходы на обслуживание долга $
0.0024 0.0024 0.0025 0.0017 0.0017 0.0015 0.0029 0.0031 0.0029 0.0029 0.0024 11.27
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0024 -0.0024 -0.0025 0.0001 0.0000 -0.0015 0.0001 0.000882 0.000882 -0.0006 -181.19
Goodwill $
0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.0006 0.00
Амортизация, млрд $
0.000433 0.000421 0.000355 0.000314 0.0001 0.0000 0.000675 0.000869 0.0011 0.0011 0.0006 28.50
Себестоимость, млрд $
0.0044 0.0057 0.0047 0.0045 0.0047 0.0048 0.0047 0.0045 0.0034 0.0034 0.0044 -6.27
Товарно материальные запасы $
0.0000 0.0001 0.0001 0.000108 0.0001 0.000107 0.000325 0.000771 0.000386 0.000386 0.0003 31.01


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.29 5.37 7.26 7.84 7.72 10.48 10.97 11.04 10.89 10.89 10.22 7.12
Цена акции ао 126.09 143.73 173.18 168.1 206.32 235.83 417.55 393.07 322.22 322.22 315.00 9.33
Число акций ао, млн 4 4 4.15 4.1 3.86 3.81 3.59 3.64 3.67 3.67 3.71 -1.00
FCF/акцию -0.1544 -0.0795 2.68 10.11 10.11 12.61 11.17 11.98 11.44 11.44 11.46 2.50


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -71.07 -282.95 -80.07 -169.78 841.63 5576.53 -158.22 -78.29 -66.53 -67.92 1223.02 -160.20
ROA, % 45.98 45.73 50.75 63.38 59.26 64.01 137.08 137.48 136.31 140.99 106.83 18.13
ROIC, % 116.44 64.56 63.38 68.41 108.45 85.63 362.27 857.21 521.28 580.08 481.29 46.61
ROS, % 35.22 41.55 43.86 45.14 51.04 48.43 48.27 49.15 49.15 49.15 49.21 -0.75
ROCE, % -487.79 -126.42 122.19 86.42 201.47 303.38 269.95 295.43 -90.07 -90.07 196.03 -185.13
Ebit margin, % 58.84 60.94 65.63 65.85 64.01 65.54 65.54 64.39 1.47
Рентаб EBITDA, % 56.12 58.03 58.93 60.94 66.5 67.03 65.28 65.11 65.11 65.11 65.81 -0.42
Чистая рентаб, % 33.37 35.22 41.55 43.86 45.14 51.04 48.43 48.27 49.15 49.15 48.41 1.72
Operation Margin, % 55.61 57.6 58.84 60.87 65.63 65.85 64.01 65.11 65.11 65.11 65.14 -0.16
Доходность FCF, % -2.65 -0.0058 -0.1514 -0.0631 1.94 5.99 5.81 5.82 4.53 3.11 5.05 -12.29


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18.36 20.53 22.01 25.29 24.07 23.7 21.72 37.82 36.03 36.03 28.67 8.40
P/BV
-15.23 -51.95 -16.44 -137.88 65.32 -63.08 -24.21 -13.89 -25.69 -25.69 -12.3100 -182.97
P/S
6.13 7.23 9.14 11.09 10.87 12.1 10.52 18.26 17.71 17.71 13.89 10.25
P/FCF
-1585.51 51.61 16.7 17.21 17.17 22.08 0 0 0 0 24.95 -15.62
E/P
0.0487 0.0524 0.0464 0.0444 0.0484 0.0445 0.0286 0 0 0 0.0425 -9.22
EV/EBIT
19.08 18.38 19.23 17.17 29.64 29.64 29.64 29.64 25.06 9.04
EV/EBITDA
14.19 11.67 14.63 16.52 19.05 18.38 18.98 16.87 29.06 29.06 20.47 8.81
EV/S
8.21 8.37 9.5 10.43 11.01 11.3 18.97 18.97 19.43 19.43 15.94 12.03
EV/FCF
-1799.58 54.5 16.8 17.65 17.92 22.94 36.21 36.21 37.63 37.63 30.18 15.99
Debt/EBITDA
1.77 0.822 0.8095 0.7166 1.01 1.42 1.34 1.27 1.3 1.3 1.27 5.18
Netdebt/Ebitda
1.74 0.7626 0.2277 0.5512 0.7885 1.17 1.09 1.09 1.12 1.12 1.05 7.27
Debt/Ratio
1.43 0.7412 0.4709 0.751 1.77 2.55 2.55 2.42 2.42 2.42 2.34 6.46
Debt/Equity
-2.25 -7.19 2.34 -2.07 -1.22 -1.26 -1.23 40.63 40.63 40.63 15.51 -301.60
Debt/Net Income
2.82 1.15 0.9059 0.7893 1.19 1.97 1.81 1.72 1.73 1.73 1.68 7.77
PEG
-237.83 -237.83 -237.8300 0.00
Бета
1.19 0.7295 2.06 2.06 1.33 20.07
Индекс Альтмана
17.33 20.23 17.83 33.49 48.26 45.31 9.01 9.91 9.59 9.59 24.42 -27.62


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0269 0.0012 0.0015 0.0022 0.0034 0.0142 0.0332 0.0193 0.0437 0.0389 0.0299 22.33
Дивиденд
0.3489 0.4054 0.5279 0.8914 3.55 9.1 2.8 3.2 10.2 10.2 5.77 23.50
Див доход, ао, %
0.3078 0.3 0.3559 0.5036 0.4377 0.4492 0.8763 0.8813 3.03 1.84 1.13 47.25
Дивиденды / прибыль, %
6.87 7.18 7.2 10.73 47.72 83.07 48.85 108.68 97.28 97.28 77.12 15.31


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
83 83 0.00