NASDAQ: WINA - Winmark Corporation

Доходность за полгода: -9.1%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Winmark Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3779 0.4671 0.4079 0.5044 0.5749 0.6927 0.6724 0.8253 0.8858 1.4
Выручка, млрд $
0.0694 0.0666 0.0697 0.0725 0.0733 0.0661 0.0782 0.0814 0.0832 0.0832
Чистая прибыль, млрд $
0.0218 0.0222 0.0246 0.0301 0.0321 0.0298 0.0399 0.0394 0.0402 0.0402
EV, млрд $
0.5324 0.452 0.5724 0.6951 0.823 0.74 0.9871 0.9203 1.58 1.58
EBIT, млрд $
0.0371 0.0383 0.0388 0.0418 0.0431 0.0402 0.0513 0.0536 0.0533 0.0533
EBITDA, млрд $
0.0375 0.0387 0.0391 0.0421 0.0432 0.0403 0.052 0.0546 0.0543 0.0543
Баланс стоимость, млрд $
-0.0307 -0.0079 -0.0307 -0.0048 0.0124 -0.0114 -0.0391 -0.0616 -0.0592 -0.0592
FCF, млрд $
0.0000 -0.000617 -0.000318 0.0111 0.0415 0.0391 0.0481 0.0401 0.0436 0.0436
Операционный денежный поток, млрд $
0.0223 0.0257 0.0252 0.0349 0.0506 0.0432 0.0483 0.0438 0.044 0.044
Операционная прибыль, млрд $
0.0371 0.0383 0.0388 0.0418 0.0431 0.0402 0.0513 0.0536 0.0533 0.0533
Операционные расходы, млрд $
0.0239 0.0239 0.0253 0.0261 0.0257 0.0211 0.0221 0.0231 0.0251 0.0251
CAPEX, млрд $
0.0223 0.0263 0.0255 0.0238 0.0092 0.0042 0.000283 0.0037 0.000384 0.000384


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.001 0.0013 0.0011 0.0025 0.0251 0.0067 0.0114 0.0136 0.0134 0.0134
Short Term Investments $
0.018 0.0172 0.0153 0.0185 0.0128 0.0087 0.0029 0.000345 0.0001 0.0001
Long term investments $
0.0203 0.0242 0.0212 0.0244 0.0259 0.0205 0.0125 0.0046 0.000229 0
Total Receivables $
0.0047 0.0032 0.004 0.0021 0.0022 0.0018 0.0018 0.002 0.00019 0.00019
Total Current Assets $
0.0244 0.0228 0.0214 0.0243 0.0412 0.0183 0.0174 0.0181 0.0167 0.0167
Чистые активы, млрд $
0.0014 0.0011 0.00077 0.000487 0.000866 0.0028 0.0023 0.005 0.0017 0.0017
Активы, млрд $
0.0474 0.0486 0.0484 0.0467 0.0618 0.0313 0.0269 0.0305 0.0285 0.0285
Short Term Debt $
0.002 0.002 0.0038 0.0063 0.0064 0.0053 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042
Long Term Debt $
0.0643 0.0433 0.0654 0.0283 0.0227 0.0182 0.0434 0.0691 0.0648 0.0648
Задолженность, млрд $
0.0781 0.0564 0.0791 0.0515 0.0494 0.0427 0.066 0.0921 0.0877 0.0877
Чистый долг, млрд $
0.0653 0.0441 0.0681 0.0321 0.0098 0.0222 0.041 0.064 0.0594 0.0594
Долг, млрд $
0.0663 0.0453 0.0692 0.0346 0.035 0.0288 0.0524 0.0733 0.0691 0.0691
Interest income $
0.0019 0.0024 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.000882
Расходы на обслуживание долга $
0.0019 0.0024 0.0024 0.0025 0.0017 0.0017 0.0015 0.0029 0.0031 0.0031
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0024 -0.0024 -0.0025 0.0001 0.0000 -0.0015 0.0001 0.000882 0.000882
Goodwill $
0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608
Амортизация, млрд $
0.000433 0.000421 0.000355 0.000314 0.0001 0.0000 0.000675 0.000869 0.0011 0.0011
Себестоимость, млрд $
0.0084 0.0044 0.0057 0.0047 0.0045 0.0047 0.0048 0.0047 0.0045 0.0045
Товарно материальные запасы $
0.0000 0.0001 0.0001 0.000108 0.0001 0.000107 0.000325 0.000771 0.000386 0.000386


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.6 5.29 5.37 7.26 7.84 7.72 10.48 10.97 11.04 11.04
Цена акции ао 101.98 126.09 143.73 173.18 168.1 206.32 235.83 417.55 368.11 368.11
Число акций ао, млн 5 4 4 4.15 4.1 3.86 3.81 3.59 3.64 3.64
FCF/акцию -0.0054 -0.1544 -0.0795 2.68 10.11 10.11 12.61 11.17 11.98 11.98


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -71.07 -282.95 -80.07 -169.78 841.63 5576.53 -158.22 -63.97 -67.92 -67.92
ROA, % 45.98 45.73 50.75 63.38 59.26 64.01 137.08 129.45 140.99 140.99
ROIC, % 116.44 64.56 63.38 68.41 108.45 85.63 362.27 857.21 713.05 845.99
ROS, % 33.37 35.22 41.55 43.86 45.14 51.04 48.43 48.27 48.27 48.27
ROCE, % -120.92 -487.79 -126.42 122.19 86.42 201.47 303.38 -86.99 -90.07 -90.07
Рентаб EBITDA, % 54.03 58.16 56.12 58.03 58.93 60.94 66.5 67.03 65.28 65.28
Чистая рентаб, % 31.39 33.37 35.22 41.55 43.86 45.14 51.04 48.43 48.27 48.27
Operation Margin, % 57.53 55.61 57.6 58.84 60.87 65.63 65.85 64.01 64.01 64.01
Доходность FCF, % -2.65 -0.0058 -0.1514 -0.0631 1.94 5.99 5.81 5.82 4.53 3.11


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21.43 18.36 20.53 22.01 25.29 24.07 23.7 21.72 37.82 37.82
P/BV
-15.23 -51.95 -16.44 -137.88 65.32 -63.08 -24.21 -13.89 -25.69 -25.69
P/S
6.73 6.13 7.23 9.14 11.09 10.87 12.1 10.52 18.26 18.26
P/FCF
-660.72 -1585.51 51.61 16.7 17.21 17.17 22.08 0 0 0
E/P
0.0545 0.0487 0.0524 0.0464 0.0444 0.0484 0.0445 0.0286 0 0
EV/EBITDA
14.19 11.67 14.63 16.52 19.05 18.38 18.98 16.87 29.06 29.06
EV/Ebit
29.64 29.64
EV/S
6.79 8.21 8.37 9.5 10.43 11.01 11.3 18.97 18.97 18.97
EV/FCF
-732.09 -1799.58 54.5 16.8 17.65 17.92 22.94 36.21 36.21 36.21
Debt/EBITDA
1.17 1.77 0.822 0.8095 0.7166 1.01 1.34 1.27 1.27 1.27
Netdebt/Ebitda
1.14 1.74 0.7626 0.2277 0.5512 0.7885 1.17 1.09 1.09 1.09
Debt/Ratio
0.9328 1.43 0.7412 0.4709 0.751 1.77 2.41 2.42 2.42 2.42
Debt/Equity
-5.77 -2.25 -7.19 2.34 -2.07 -1.22 -1.19 -1.17 40.63 40.63
Debt/Net Income
2.04 2.82 1.15 0.9059 0.7893 1.19 1.86 1.72 1.72 1.72
Бета
1.19 0.2766 0.2766
Индекс Альтмана
14.73 17.33 20.23 17.83 33.49 48.26 45.31 9.01 9.91 9.91


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0269 0.0012 0.0015 0.0022 0.0034 0.0142 0.0332 0.0193 0.0437 0.0437
Дивиденд
0.3489 0.4054 0.5279 0.8914 3.55 9.1 2.8 3.2 1.8 3.4
Див доход, ао, %
0.3078 0.3 0.3559 0.5036 0.4377 0.4492 0.8763 0.8538 0.9429 0.8132
Дивиденды / прибыль, %
5.63 6.87 7.18 7.2 10.73 47.72 83.07 110.75 108.68 108.68


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
83 83