NASDAQ: WINA - Winmark Corporation

Доходность за полгода: -12.96%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Winmark Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0725	0.0733	0.0661	0.0782	0.0814	0.0843	0.0832
Чистая прибыль, млрд $	0.0301	0.0321	0.0298	0.0399	0.0394	0.0406	0.0402
EV, млрд $	0.6951	0.823	0.74	0.9871	0.9203	1.5791	1.5791
EBIT, млрд $	0.0418	0.0431	0.0402	0.0513	0.0536	0.0533	0.0533
EBITDA, млрд $	0.0421	0.0432	0.0403	0.052	0.0546	0.0543	0.0543
FCF, млрд $	0.0111	0.0415	0.0391	0.0481	0.0401	0.0445	0.0436
Операционный денежный поток, млрд $	0.0349	0.0506	0.0432	0.0483	0.0438	0.0448	0.044
Баланс стоимость, млрд $	-0.0048	0.0124	-0.0114	-0.0391	-0.0616	-0.0592	-0.0592
Операционная прибыль, млрд $	0.0418	0.0431	0.0402	0.0513	0.0536	0.0542	0.0533
Операционные расходы, млрд $	0.0261	0.0257	0.0211	0.0221	0.0231	0.0302	0.0251
CAPEX, млрд $	0.0238	0.0092	0.0042	0.000283	0.0037	0.000354	0.000384

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		0.0191	0.0212	0.0211	0.0205	0.0204	0.0223	0.02
Чистая прибыль, млрд $		0.009	0.0104	0.0102	0.0089	0.0104	0.0111	0.0097
EV, млрд $		0.7868	0.82	0.9116	1.16	1.28	1.3821	1.5959
EBIT, млрд $		0.0124	0.0144	0.0134	0.0124	0.0072	0.0155	0.0125
EBITDA, млрд $		0.0125	0.0147	0.0137	0.0127	0.0135	0.0158	0.0128
FCF, млрд $	0.0133	0.009	0.0118	0.0095	0.0139	0.0092	0.0119	0.0087
Операционный денежный поток, млрд $	0.0133	0.009	0.0118	0.0096	0.0139	0.0093	0.0121	0.0088
Баланс стоимость, млрд $		-0.0688	-0.0604	-0.0616	-0.054	-0.0436	-0.0346	-0.0592
Операционная прибыль, млрд $		0.009	0.0118	0.0096	0.0139	0.0093	0.0151	0.0125
Операционные расходы, млрд $		0.0054	0.0056	0.0065	0.0066	0.0058	0.0062	0.0064
CAPEX, млрд $	0.0000	0.000179	0.000254	0.000274	0	0.000261	0.000188	0.0001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0025	0.0251	0.0067	0.0114	0.0136	0.0134	0.0134
Short Term Investments	0.0185	0.0128	0.0087	0.0029	0.000345	0.0001	0.0001
Total Receivables	0.0021	0.0022	0.0018	0.0018	0.002	0.00019	0.00019
Товарно материальные запасы	0.000108	0.0001	0.000107	0.000325	0.000771	0.000386	0.000386
Амортизация, млрд	0.000314	0.0001	0.0000	0.000675	0.000955	0.0011	0.0011
Total Current Assets	0.0243	0.0412	0.0183	0.0174	0.0181	0.0167	0.0167
Чистые активы, млрд	0.000866	0.0028	0.0023	0.005	0.0017		0.0017
Активы, млрд	0.0467	0.0618	0.0313	0.0269	0.0305	0.0285	0.0285
Short Term Debt	0.0063	0.0064	0.0053	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Long Term Debt	0.0283	0.0227	0.0182	0.0434	0.0691	0.0648	0.0648
Задолженность, млрд	0.0515	0.0494	0.0427	0.066	0.0921	0.0877	0.0877
Чистый долг, млрд	0.0321	0.0098	0.0222	0.041	0.064	0.0594	0.0594
Долг, млрд	0.0346	0.035	0.0288	0.0524	0.0776	0.0728	0.0728

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0088	0.017	0.0137	0.0246	0.0324	0.0406	0.0134
Short Term Investments	0.0019	0.00084	0.000345	0.000125	0.0001	0.000124	0.0001
Total Receivables	0.0022	0.0017	0.002	0.0016	0.0016	0.0017	0.0016
Товарно материальные запасы	0.000603	0.000638	0.000771	0.000414	0.000447	0.000291	0.000386
Амортизация, млрд	0.000179	0.000275	0.0001	0.000385	0.000554	0.000264	0.000278
Total Current Assets	0.0143	0.0212	0.0181	0.0276	0.0358	0.0438	0.0167
Чистые активы, млрд	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0042
Активы, млрд	0.0271	0.0337	0.0305	0.0397	0.0472	0.0555	0.029
Short Term Debt	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0048
Long Term Debt	0.0712	0.0701	0.0691	0.068	0.067	0.0659	0.0648
Задолженность, млрд	0.0958	0.0942	0.0921	0.0938	0.0908	0.0901	0.0881
Чистый долг, млрд	0.0713	0.0618	0.064	0.0518	0.0429	0.0334	0.06
Долг, млрд	0.0123	0.0116	0.0106	0.0132	0.0118	0.074	0.0734

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.26	7.84	7.72	10.48	10.97	11.04		11.04
Цена акции ао					235.83	358.7	378.59	344.99
Число акций ао, млн	4.15	4.1	3.86	3.81	3.59	3.64		3.64
FCF/акцию	2.68	10.11	10.11	12.61	11.17	11.98		11.98

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.61	3.01	2.95	2.58	2.98	3.05	2.64
FCF/акцию	1.5339	3.34	2.68	3.85	2.53	3.25	2.35

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-169.78	841.63	5576.53	-158.22	-78.29	-66.53		-66.53
ROA, %	63.38	59.26	64.01	137.08	137.48	136.31		136.31
ROS, %						48.4	48.32	48.32
ROCE, %	122.19	86.42	201.47	303.38	269.95	295.43		295.43
Рентаб EBITDA, %	58.03	58.93	60.94	66.5	67.03	65.28		65.28
Чистая рентаб, %	41.55	43.86	45.14	51.04	48.43	48.19		48.27
Operation Margin, %						65.85	64.06	64.06

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-22.79	-19.73	-16.59	-14.27	-26.1	-21.57	-20.18
ROA, %	42.66	34.12	31.71	25.48	34.87	21.61	22.99
ROCE, %	62.97	102.32	90.35	59.55	27.71	49.17	40.13
Рентаб EBITDA, %	65.72	69.44	63.79	62.24	66.36	70.67	63.86
Чистая рентаб, %	47.34	48.99	48.17	43.57	74.45	49.96	48.49

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.14	11.09	10.87	12.1	10.52	18.26		18.26
P/BV	-137.88	65.32	-63.08	-24.21	-13.89	-25.69		-25.69
P/E	22.01	25.29	24.07	23.7	21.72	37.82		37.82
P/FCF						0	0	0
E/P						0	0	0
EV/EBITDA	16.52	19.05	18.38	18.98	16.87	29.06		29.06
EV/S						11.31	18.98	18.98
Debt/EBITDA	0.822	0.8095	0.7166	1.0078	1.4216	1.4212	1.3407	1.3407
Netdebt/Ebitda						1.1722	1.0939	1.0939
Debt/Ratio						2.54	2.55	2.55
Debt/Equity						45.65	42.82	42.82
Debt/Net Income						1.9695	1.8109	1.8109
Бета						1.1932	-1.5577	-1.5577
Индекс Альтмана						9.01	9.91	9.91

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.35	9.66	10.51	13.42	14.6	15.8	18.26
P/BV	-10.4	-12.55	-13.75	-20.52	-28.27	-39.02	-25.96
P/E	18.38	19.12	21.71	28.53	27.25	32.8	37.83
EV/EBITDA	14.8	15.21	16.79	21.7	23.54	24.76	28.94
Debt/EBITDA	6.38	5.36	5.76	5.98	5.67	4.69	5.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0022	0.0034	0.0142	0.0332	0.0193	0.0208
Дивиденд	0.0495	0.0909	5.14	0.1691	5.21	0.2546	0.3489	0.4054	0.5279	0.8914	3.55	9.1	2.53	3.1	0.8	3.1
Див доход, ао, %	0.1488	0.2	0.233	0.1974	0.2691	0.2763	0.3078	0.3	0.3559	0.5036	0.4377	0.4492	0.7485	0.5287	0.8538	0.5287
Дивиденды / прибыль, %									7.2	10.73	47.72	83.07	48.85	51.17		108.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0016	0.0024	0.0024	0.0128	0.0024	0.0028	0.0028	0.0357
Дивиденды / прибыль, %		26.89	23.22	125.76	27.08	26.88	25.01	367.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0025	0.0017	0.0017	0.0015	0.0029	0.0032		0.0031
Чист. проц. доходы, млрд		6.7E-5	4.3E-5		8.6E-5	0.000882		0.000882
Персонал, чел						83	83

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000726	0.000821	0.000869	0.000798	0.000779	0.000763	0.000751
Чист. проц. доходы, млрд		2.2E-5	7.9E-5	0.000126	0.000292	0.000385	0.000368

Investing Port

NASDAQ: WINA - Winmark Corporation

Отчетность Winmark Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное