Winmark Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.82 | 0 | 0% | 26.52 | +42.62% |
| P/S |
|
18.26 | 17.61 | 3.65% |
|
|
| P/BV |
|
-25.69 | 2.37 | -1184.57% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 95.37 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.06 | -10000 | -100.29% |
|
|
| Ev/S |
|
18.97 | 17.03 | 11.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.21 | 115.5 | -68.65% |
|
|
| E/P |
|
0 | -3.5E-5 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.28 | -0.0498 | -131111.22% | 63.73 | +2.42% |
| ROE |
|
-67.92 | -0.0067 | 1013461.82% |
|
|
| ROA |
|
140.99 | -0.0063 | -2240227.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
48.27 | -0.0498 | -97027.71% |
|
|
| ROCE |
|
-90.07 | -0.0067 | 1343994.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.27 | -51 | -102.49% | 1.12 | +13.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.09 | 1161 | -99.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
2.42 | 0.0032 | 75404.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
40.63 | 0.1328 | 30490.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.72 | -51 | -103.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.03/10
|
0.8132 | 0 | 0% | 0.712 | +14.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.29 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.712 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.57 | 0 | 0% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8132 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
13.57 | 128.33 | -89.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
25.79 | -99.55 | -125.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.17 | -99.7 | -125.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
5.09 | 15.63 | -67.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.77 | -99.7 | -140.89% |
IP Score
4.54/10
