Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WIX - Wix.com Ltd.

Доходность за полгода: +61.49%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.91%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (137.7 $) выше справедливой оценки (6.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.22% увеличился за 5 лет c 40.13%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-20.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wix.com Ltd. Technology Индекс
7 дней 1.8% -100% 0.4%
90 дней 9.9% -100% 9.6%
1 год 48.9% -99.1% 33.2%

Положительная оценка WIX vs Сектор: Wix.com Ltd. превзошел сектор "Technology" на 148.04% за последний год.

Положительная оценка WIX vs Рынок: Wix.com Ltd. превзошел рынок на 15.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WIX с недельной волатильностью в 0.9406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 216.41
P/S: 4.59
Больше данных по WIX

3.2. Выручка

EPS 0.5674
ROE -20.86%
ROA 1.8603%
ROIC -24.94%
Ebitda margin 2.22%
Больше данных по WIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (137.7 $) выше справедливой (6.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (137.7 $) выше справедливой на 95.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (216.41) выше чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (216.41) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-131.62) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-131.62) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (217.87) выше чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (217.87) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-107.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-107.79%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.86%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.86%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8603%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8603%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.13% до 55.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3009.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wix.com Ltd.

Перейти на форум акций "Wix.com Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме