Telegram
Прогнозы цены акции Wix.com Ltd.
| Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| RBC Capital | Подробнее | 190 $ | +17.2 $ (9.95%) | 17.11.2024 |
| JMP Securities | Подробнее | 180 $ | +7.2 $ (4.17%) | 17.11.2024 |
| Needham | Подробнее | 190 $ | +17.2 $ (9.95%) | 17.11.2024 |
| Benchmark | Подробнее | 210 $ | +37.2 $ (21.53%) | 17.11.2024 |
| B. Riley Securities | Подробнее | 180 $ | +7.2 $ (4.17%) | 17.11.2024 |
| Bernie McTernan | Подробнее | 160 $ | -12.8 $ (-7.41%) | 20.08.2024 |
| Clarke Jeffries | Подробнее | 165 $ | -7.8 $ (-4.51%) | 20.08.2024 |
| Credit Suisse | Подробнее | 110 $ | -62.8 $ (-36.34%) | 13.08.2024 |
| Piper Sandler | Подробнее | 130 $ | -42.8 $ (-24.77%) | 09.08.2024 |
| Morgan Stanley | Подробнее | 111 $ | -61.8 $ (-35.76%) | 03.08.2024 |
| Barclays | Подробнее | 100 $ | -72.8 $ (-42.13%) | 03.08.2024 |
| DA Davidson | Подробнее | 100 $ | -72.8 $ (-42.13%) | 26.07.2024 |
Резюме анализа компании Wix.com Ltd.
Капитализация = 4.94, Оценка = 4/10
Выручка = 1.5617, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 2.22, Оценка = 1/10
Net margin, % = 2.12, Оценка = 1/10
ROA, % = 1.8603, Оценка = 1/10
ROE, % = -20.86, Оценка = 0/10
P/E = 216.41, Оценка = 1/10
P/S = 4.59, Оценка = 3/10
P/BV = -131.62, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 28.71, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (55.68%) и доходность по EBITDA (75.28%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=-20.86%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 723% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.18 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.5617, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 2/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 55.68%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 76.66%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.15 > 1.15
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.9963 < 0.9963
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.6117 > 0.9963
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0.5674 > 0.5674
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 124.62 < 172.8
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 1.64 - за 90 дней
β = 1.42 - за 1 год
β = -0.17 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.74 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * -0.04 + 0.6 * 2.99 + 0.87 = 5.855
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 219.64 / (10.69 + 0) = 20.55
Индекс Грэма
NCAV = -13.5 на одну акцию (ncav/market_cap = -16%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 172.8
недооцененность = -1280%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -6.75 - -9.45), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -14.45 на одну акцию (nnwc/market_cap = -17%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 172.8
недооцененность = -1195.85%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -7.23 - -10.12), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.3762
Total Liabilities/P = 0.9963 / 4.94
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 8.55
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
