Willis Towers (WLTW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Willis Towers

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (231.2 $) меньше справедливой цены (335.76 $)
Текущая эффективность компании (ROE=35.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (-0.1555%) ниже чем средняя по сектору (9.06%).
Текущий уровень задолженности 15.64% увеличился за 5 лет c 14.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 ноября 12:05 Трамп против Харрис. В США начались выборы президента

7 августа 01:37 Граждане дали зуб

8 июня 17:02 Джон и шоколадная фабрика

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Willis Towers	Financials	Индекс
7 дней	-0.2%	-1.3%	0%
90 дней	-0.2%	-1.1%	8.9%
1 год	-0.2%	9.1%	30.8%

WLTW vs Сектор: Willis Towers значительно отстал от сектора "Financials" на -9.21% за последний год.

WLTW vs Рынок: Willis Towers значительно отстал от рынка на -30.92% за последний год.

Стабильная цена: WLTW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WLTW с недельной волатильностью в -0.003% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.21

P/S: 3.13

Больше данных по WLTW

3.2. Выручка

EPS	33.78
ROE	35.07%
ROA	11.49%
ROIC	14.47%
Ebitda margin	40.71%

Больше данных по WLTW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (231.2 $) ниже справедливой (335.76 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (231.2 $) ниже справедливой на 45.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.21) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.21) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.15%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (300%) превышает среднюю доходность за 5 лет (61.15%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (300%) превышает доходность по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.47%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.47%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.2% до 15.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 129.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: WLTW - Willis Towers

Анализ компании Willis Towers