1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.1684%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (231.17 $) выше справедливой оценки (206.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 15.64% увеличился за 5 лет c 14.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=35.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Willis Towers | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -96.9% | 3.6% |
90 дней | -0.2% | -96.8% | -13.2% |
1 год | -0.2% | -96.9% | 3.5% |
WLTW vs Сектор: Willis Towers превзошел сектор "Financials" на 96.73% за последний год.
WLTW vs Рынок: Willis Towers незначительно отстал от рынка на -3.63% за последний год.
Стабильная цена: WLTW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLTW с недельной волатильностью в -0.0032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (231.17 $) выше справедливой (206.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (231.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.21) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.21) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.07%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.47%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке