1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.9741%) больше среднего по сектору (0.9394%).
Текущий уровень задолженности 49.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=187.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
Минусы
Цена (29.32 $) выше справедливой оценки (7.82 $)
Доходность акции за последний год (-0.6775%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:31 Q1 Media Earnings: The New York Times (NYSE:NYT) Earns Top Marks
![Q1 Media Earnings: The New York Times (NYSE:NYT) Earns Top Marks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3cZjF5I4PrdnIAjnzo7zEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e7b17a8283347855500349bfe4b58eb9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-media-earnings-y...
источник:
20 Июль 17:20 Jefferies Selects 2 Promising Music Stocks — Here’s Why They May Be Worth Buying
![Jefferies Selects 2 Promising Music Stocks — Here’s Why They May Be Worth Buying](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6ojUakZBta3KnHpr8_62gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/2d906a22e580bdb4bbeb18da060b3788.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jefferies-selects-2...
источник:
13 Июль 16:38 Universal or Warner: Which music stock is the one to own?
![Universal or Warner: Which music stock is the one to own?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CWyzr3KV2IQN6gi5C3VTwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/3ab733c0-3d69-11ef-bfcb-fdf5faa58335.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/universal-warner-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Warner Music Group Corp. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -7% | 4% |
90 дней | -12.3% | -22% | -12.9% |
1 год | -0.7% | 49.8% | 3.8% |
WMG vs Сектор: Warner Music Group Corp. значительно отстал от сектора "High Tech" на -50.51% за последний год.
WMG vs Рынок: Warner Music Group Corp. незначительно отстал от рынка на -4.52% за последний год.
Стабильная цена: WMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMG с недельной волатильностью в -0.013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.32 $) выше справедливой (7.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.32 $) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.32) выше чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.32) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (37.32) выше чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (37.32) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (187.36%) выже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (187.36%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.2%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9741% выше средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9741% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9741% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.07%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | AI Entertainment Holdings LLC 10% Owner |
Продажа | 37.75 | 617 779 | 16365 |
08.09.2021 | AI Entertainment Holdings LLC 10% Owner |
Продажа | 37.75 | 118 305 000 | 3133907 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке