MAX
Warner Music Group Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.49 | 20.95 | 121.85% | 41.9 | +10.96% |
| P/S |
|
2.53 | 1.96 | 29.09% |
|
|
| P/BV |
|
26.23 | 11.49 | 128.17% |
|
|
| P/FCF |
|
31.48 | 239.62 | -86.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.53 | 8.54 | 128.56% |
|
|
| Ev/S |
|
3.24 | 2.04 | 58.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.36 | 15.86 | 154.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0215 | 0.22 | -90.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.61 | 28.5 | -41.72% | 17.69 | -6.09% |
| ROE |
|
56.41 | 44.5 | 26.75% |
|
|
| ROA |
|
3.71 | 11.43 | -67.55% |
|
|
| ROIC |
|
13.3 | 20.47 | -35.03% |
|
|
| ROS |
|
10.35 | 23.51 | -55.98% |
|
|
| ROCE |
|
86.13 | 71.03 | 21.26% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.14 | 1.7 | 143.05% | 3.9 | +6.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.66 | 0.51 | 612.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.47 | 0.27 | 75.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.98 | 5 | 139.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.62 | 4.93 | 155.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.03/10
|
2.41 | 0.8 | 199.6% | 2.1 | +14.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 3 | 100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.61 | 63.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.36 | 11.75 | 47.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.1 | 1.74 | 20.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
126.8 | 64.31 | 97.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.61 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.55 | 455.63 | -94.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
34.38 | 600.98 | -94.28% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
20.07 | 980.96 | -97.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
742.19 | -95.24 | -879.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
18.79 | -15.68 | -219.83% |
IP Score
5.44/10
