1. Резюме
Минусы
- Цена (2.23 $) выше справедливой оценки (1.807 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (42.04%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 32.93% увеличился за 5 лет c 17.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:21 TeraWulf Announces Continued Industry-Leading Cash Production and $30 Million Debt Repayment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terawulf-announces-...
источник:
7 Апреля 13:37 TeraWulf Releases Inaugural Corporate Social Responsibility Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terawulf-releases-i...
источник:
31 Марта 14:20 TeraWulf Full Year 2023 Earnings: US$0.35 loss per share (vs US$0.78 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terawulf-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TeraWulf Inc. | Индекс | ||
7 дней | -4.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | 1.8% | 126.3% | 8% |
1 год | 42% | 16996.3% | 33% |
WULF vs Сектор: TeraWulf Inc. значительно отстал от сектора "" на -16954.28% за последний год.
WULF vs Рынок: TeraWulf Inc. превзошел рынок на 9.02% за последний год.
Стабильная цена: WULF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WULF с недельной волатильностью в 0.8084% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой (1.807 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой на 19%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (531.88) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (531.88) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1783.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.82%) ниже средней доходности за 5 лет (1783.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.82%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.16%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.16%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.1%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.1%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.