Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WULF - TeraWulf Inc.

Доходность за полгода: +346.15%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (83.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.38 $) выше справедливой оценки (5.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.93% увеличился за 5 лет c 17.24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-43.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TeraWulf Inc. Индекс
7 дней 26.8% -100% 3.8%
90 дней 239.4% -100% -13.1%
1 год 83.9% -100% 3.7%

Положительная оценка WULF vs Сектор: TeraWulf Inc. превзошел сектор "" на 183.86% за последний год.

Положительная оценка WULF vs Рынок: TeraWulf Inc. превзошел рынок на 80.19% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: WULF является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: WULF с недельной волатильностью в 1.6127% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 6.52
Больше данных по WULF

3.2. Выручка

EPS -0.3497
ROE -43.16%
ROA -21.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.46%
Больше данных по WULF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.38 $) выше справедливой (5.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.38 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (517.3) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (517.3) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1783.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1783.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.16%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.1%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.24% до 32.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -169.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям TeraWulf Inc.

Перейти на форум акций "TeraWulf Inc." ⇨