1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.41%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (5.05 $) выше справедливой оценки (1.9531 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 22.23% увеличился за 5 лет c 13.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.7002%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 16:59 Willamette Valley Vineyards Posts Results for 2023
![Willamette Valley Vineyards Posts Results for 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZSKa7De592POmjoFsjpSqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b0d3d0cc6d818025d6d5e22931b0349a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willamette-valley-v...
источник:
21 Августа 15:53 11 Best Wine Stocks to Buy Now
![11 Best Wine Stocks to Buy Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lo0dMOZtDNGgJ6tl5qBaow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/df4ad05e481b0e796dcfd780d5a6e09c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-wine-stocks...
источник:
21 Августа 15:33 Willamette Valley Vineyards Posts results for Q3 2023
![Willamette Valley Vineyards Posts results for Q3 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZSKa7De592POmjoFsjpSqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b0d3d0cc6d818025d6d5e22931b0349a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willamette-valley-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Willamette Valley Vineyards, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 32.2% | -98.8% | 2% |
90 дней | 20% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -14.4% | -98.7% | 32.3% |
WVVI vs Сектор: Willamette Valley Vineyards, Inc. превзошел сектор "" на 84.32% за последний год.
WVVI vs Рынок: Willamette Valley Vineyards, Inc. значительно отстал от рынка на -46.68% за последний год.
Стабильная цена: WVVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WVVI с недельной волатильностью в -0.2771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой (1.9531 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3753) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3753) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6774) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6774) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.43) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.43) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7002%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7002%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1728%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1728%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке