NASDAQ: WVVI - Willamette Valley Vineyards, Inc.

Доходность за полгода: -2.88%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-14.41%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).

Минусы

  • Цена (5.05 $) выше справедливой оценки (1.9531 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
  • Текущий уровень задолженности 22.23% увеличился за 5 лет c 13.66%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-1.7002%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)

Похожие компании

Heritage Commerce Corp

Western New England Bancorp, Inc.

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Willamette Valley Vineyards, Inc. Индекс
7 дней 32.2% -98.8% 2%
90 дней 20% -98.8% 5.9%
1 год -14.4% -98.7% 32.3%

Положительная оценка WVVI vs Сектор: Willamette Valley Vineyards, Inc. превзошел сектор "" на 84.32% за последний год.

Отрицательная оценка WVVI vs Рынок: Willamette Valley Vineyards, Inc. значительно отстал от рынка на -46.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WVVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WVVI с недельной волатильностью в -0.2771% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6774
Больше данных по WVVI

3.2. Выручка

EPS -0.2414
ROE -1.7002%
ROA -1.1728%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.67%
Больше данных по WVVI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой (1.9531 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой на 61.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3753) ниже чем у сектора в целом (6.91).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3753) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6774) ниже чем у сектора в целом (9.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6774) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.43) ниже чем у сектора в целом (28.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.43) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7002%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7002%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1728%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1728%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.66% до 22.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1958.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Willamette Valley Vineyards, Inc.

Перейти на форум акций "Willamette Valley Vineyards, Inc." ⇨