Financial Markets by TradingView

NASDAQ: XELB - Xcel Brands, Inc.

Доходность за полгода: -22.36%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.7997 $) выше справедливой оценки (0.6535 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (28.98%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xcel Brands, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0% -0% 1.6%
90 дней -36% -86.7% 6.8%
1 год 29% 62883200.1% 32.2%

Отрицательная оценка XELB vs Сектор: Xcel Brands, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883171.09% за последний год.

Нейтральная оценка XELB vs Рынок: Xcel Brands, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XELB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XELB с недельной волатильностью в 0.5574% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.6138
Больше данных по XELB

3.2. Выручка

EPS -1.06
ROE -7.38%
ROA -4.99%
ROIC 0%
Ebitda margin -62.87%
Больше данных по XELB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7997 $) выше справедливой (0.6535 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7997 $) выше справедливой на 18.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.207) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.207) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6138) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6138) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0567) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0567) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 102.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.47%) ниже средней доходности за 5 лет (102.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.47%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.38%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.38%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.99%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.99%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.19% до 8.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -34.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xcel Brands, Inc.

Перейти на форум акций "Xcel Brands, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме