Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.26%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (16.83 $) выше справедливой оценки (12.46 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 24.82% увеличился за 5 лет c 4.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:02 Mexico Holds Key Rate for Second Month on Inflation, Peso
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mexico-keeps-rate-s...
источник:
29 Июнь 10:03 XP INC. ANNOUNCES TENDER RESULTS AND EXPIRATION TIME OF CASH TENDER OFFER FOR ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING U.S.$736,435,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.250% SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026 (CUSIP NOS. 98379X AA2/G98239 AA7)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xp-inc-announces-te...
источник:
22 Июнь 10:34 XP INC. ANNOUNCES COMMENCEMENT OF CASH TENDER OFFER FOR ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING U.S.$736,435,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.250% SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026 (CUSIP NOS. 98379X AA2/G98239 AA7)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xp-inc-announces-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| XP Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -6.4% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -34.4% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | -28.3% | -44.2% | 15% |
XP vs Сектор: XP Inc. превзошел сектор "Financials" на 15.94% за последний год.
XP vs Рынок: XP Inc. значительно отстал от рынка на -43.27% за последний год.
Стабильная цена: XP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XP с недельной волатильностью в -0.5435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.83 $) выше справедливой (12.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.83 $) выше справедливой на 26%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.69) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.69) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.03) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.03) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.37%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.37%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7678%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7678%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.89%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.86%) находятся на не комфортном уровне.
