1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.41%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (27.89 $) выше справедливой оценки (24.92 $)
Дивиденды (1.5735%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 31.21% увеличился за 5 лет c 19.1%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:50 Here's Why We're Wary Of Buying DENTSPLY SIRONA's (NASDAQ:XRAY) For Its Upcoming Dividend
![Here's Why We're Wary Of Buying DENTSPLY SIRONA's (NASDAQ:XRAY) For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-wary...
источник:
29 Июнь 04:19 Reasons to Retain DENTSPLY SIRONA (XRAY) in Your Portfolio Now
![Reasons to Retain DENTSPLY SIRONA (XRAY) in Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2fEWyZJ_cV6Cma71K6dmUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9c7450ec9df154559fbeb393640d6629.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-retain-dent...
источник:
22 Июнь 04:35 DENTSPLY SIRONA (XRAY) is Facing Turnaround Challenges
![DENTSPLY SIRONA (XRAY) is Facing Turnaround Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rxq3B0M8ZQyQ3Iij0uPOuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/698bb3d386a4fcd3a4150c2befa2b64a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dentsply-sirona-xra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DENTSPLY SIRONA | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | -16.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -29.4% | -87.5% | 15% |
XRAY vs Сектор: DENTSPLY SIRONA превзошел сектор "Healthcare" на 58.06% за последний год.
XRAY vs Рынок: DENTSPLY SIRONA значительно отстал от рынка на -44.42% за последний год.
Стабильная цена: XRAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XRAY с недельной волатильностью в -0.5656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.89 $) выше справедливой (24.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.89 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (126.19) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (126.19) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9002) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9002) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.89) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.89) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.72%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.72%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7585%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7585%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5735% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5735% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5735% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.07%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Продажа | 39.71 | 273 999 | 6900 |
03.05.2022 | BRANDT ERIC Director |
Покупка | 38.02 | 262 338 | 6900 |
04.03.2021 | ALFANO MICHAEL C Director |
Продажа | 58.99 | 109 132 | 1850 |