1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-94.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.131 $) выше справедливой оценки (0.117 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 59.64% увеличился за 5 лет c 1.9405%.
Текущая эффективность компании (ROE=-321.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:27 22nd Century Group (XXII) Reports Fourth Quarter 2023 Financial Results
![22nd Century Group (XXII) Reports Fourth Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nFuX0qCltiD474Lj0vagLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/723d14571d6b3c9ce0817d08cdc4c862.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/22nd-century-group-...
источник:
13 Июль 08:07 22nd Century Reduces Debt by Additional $1.5 Million via Payment from GVB
![22nd Century Reduces Debt by Additional $1.5 Million via Payment from GVB](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9Y2IjIJA3OSnnXRdQMIimg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/24f254ededa904282bf1e3719b618c46.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/22nd-century-reduce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
22nd Century Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -80.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -92.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -94.4% | -100% | 3.7% |
XXII vs Сектор: 22nd Century Group, Inc. превзошел сектор "" на 5.65% за последний год.
XXII vs Рынок: 22nd Century Group, Inc. значительно отстал от рынка на -98.02% за последний год.
Немного волатильная цена: XXII более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: XXII с недельной волатильностью в -1.8145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.131 $) выше справедливой (0.117 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.131 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4652) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4652) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1215) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1215) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4909) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4909) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-321.53%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-321.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-198.06%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-198.06%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке