1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.131 $) меньше справедливой цены (108.62 $)
- Доходность акции за последний год (-80.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 59.64% увеличился за 5 лет c 1.9405%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-321.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:41 22nd Century Announces Plan to Eliminate Its Senior Secured Debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/22nd-century-announ...
источник:
2 Апреля 20:30 22nd Century Group (XXII) Reports Fourth Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/22nd-century-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
22nd Century Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -93.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -27.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -80.1% | -100% | 35.4% |
XXII vs Сектор: 22nd Century Group, Inc. превзошел сектор "" на 19.91% за последний год.
XXII vs Рынок: 22nd Century Group, Inc. значительно отстал от рынка на -115.45% за последний год.
Стабильная цена: XXII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XXII с недельной волатильностью в -1.5402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.131 $) ниже справедливой (108.62 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.131 $) ниже справедливой на 82816%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4652) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4652) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1215) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1215) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4909) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4909) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (100.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (76.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (100.86%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-321.53%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-321.53%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-198.06%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-198.06%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.