1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-64.51%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=78.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (1.04 $) выше справедливой оценки (0.9291 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 14.35% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:09 111, Inc. (NASDAQ:YI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![111, Inc. (NASDAQ:YI) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bIM0xKr0lyUBA8MbG7sSJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/01f8d523f01d99895ddfa741ff731567.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/111-inc-nasdaq-yi-q...
источник:
14 Июль 08:57 111, Inc. Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
![111, Inc. Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G0ITlH74moYQSnNa0g2Z9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/dd6f7a83bbc33037031ecca706df4063.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/111-inc-announces-f...
источник:
14 Июнь 23:54 111, Inc. (NASDAQ:YI) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![111, Inc. (NASDAQ:YI) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bIM0xKr0lyUBA8MbG7sSJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/01f8d523f01d99895ddfa741ff731567.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/111-inc-nasdaq-yi-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
111, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4% | -100% | -13.1% |
1 год | -64.5% | -80.2% | 3.7% |
YI vs Сектор: 111, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 15.69% за последний год.
YI vs Рынок: 111, Inc. значительно отстал от рынка на -68.17% за последний год.
Стабильная цена: YI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YI с недельной волатильностью в -1.2405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой (0.9291 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0584) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0584) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78.69%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78.69%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке