1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=138.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (1.04 $) выше справедливой оценки (0.9291 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-60.75%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 8.04% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:22 111, Inc. Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/111-inc-announces-f...
источник:
3 Апреля 06:43 111, Inc. (NASDAQ:YI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/111-inc-nasdaq-yi-q...
источник:
13 Марта 07:51 111, Inc. (NASDAQ:YI) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/111-inc-nasdaq-yi-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
111, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8% | -50% | 1.5% |
90 дней | -32.9% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -60.8% | 2252548730.6% | 33% |
YI vs Сектор: 111, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548791.31% за последний год.
YI vs Рынок: 111, Inc. значительно отстал от рынка на -93.77% за последний год.
Стабильная цена: YI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YI с недельной волатильностью в -1.1684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой (0.9291 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1324) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1324) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.93) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.93) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2427%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2427%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (138.97%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (138.97%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.34%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.34%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.