Financial Markets by TradingView

NASDAQ: YY - JOYY

Доходность за полгода: -13.8%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (33.48 $) меньше справедливой цены (41.63 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (4.65%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.96%) выше чем средняя по сектору (-47.67%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.01% увеличился за 5 лет c 0.0266%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JOYY Telecom Индекс
7 дней 2.5% -51% -0.6%
90 дней 6% -51.6% 9.1%
1 год 13% -47.7% 31.7%

Положительная оценка YY vs Сектор: JOYY превзошел сектор "Telecom" на 60.62% за последний год.

Отрицательная оценка YY vs Рынок: JOYY значительно отстал от рынка на -18.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YY с недельной волатильностью в 0.2491% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.92
P/S: 0.9754
Больше данных по YY

3.2. Выручка

EPS 8.15
ROE 11.21%
ROA 6.6%
ROIC -2.25%
Ebitda margin 6.58%
Больше данных по YY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (33.48 $) ниже справедливой (41.63 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (33.48 $) ниже справедливой на 24.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4274) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4274) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9754) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9754) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) выше чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-121.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-121.01%) ниже доходности по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.21%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.21%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.6%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.6%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.25%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0266% до 10.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -746.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.32%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям JOYY

Перейти на форум акций "JOYY" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме