Zealand Pharma A/S (ZEAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zealand Pharma A/S

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (17.59 $) меньше справедливой цены (26.79 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5442%).
Доходность акции за последний год (-44.55%) ниже чем средняя по сектору (-20.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-80.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 декабря 13:14 Фондовые рынки Европы падают на заявлениях Трампа

26 июня 21:47 МИД России запретил въезд в страну 36 гражданам Новой Зеландии

26 июня 06:02 Фондовые индексы Европы снизились, акции Airbus упали на 9%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Zealand Pharma A/S	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	-17.8%	0%
90 дней	-3.3%	-25.3%	8.9%
1 год	-44.5%	-20.8%	30.8%

ZEAL vs Сектор: Zealand Pharma A/S значительно отстал от сектора "Healthcare" на -23.79% за последний год.

ZEAL vs Рынок: Zealand Pharma A/S значительно отстал от рынка на -75.31% за последний год.

Стабильная цена: ZEAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZEAL с недельной волатильностью в -0.8567% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 15.98

Больше данных по ZEAL

3.2. Выручка

EPS	-3.26
ROE	-80.68%
ROA	-31.66%
ROIC	-59.96%
Ebitda margin	-336.13%

Больше данных по ZEAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.59 $) ниже справедливой (26.79 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.59 $) ниже справедливой на 52.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.79) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.79) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.98) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.98) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.65) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.65) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.49%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-80.68%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-80.68%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.66%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.66%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-59.96%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-59.96%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -82.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5442%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: ZEAL - Zealand Pharma A/S

Анализ компании Zealand Pharma A/S