Zillow Group, Inc. (ZG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zillow Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (38.94%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (58.69 $) выше справедливой оценки (56.35 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3953%).
Текущий уровень задолженности 26.11% увеличился за 5 лет c 19.78%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 19:26 Americans are opting for longer commutes and it’s changing city housing markets: Report

18 ноября 18:22 Zillow stock drops as company puts homebuying on hold

18 ноября 18:14 Real estate listing features skeletons displayed in house across the street from graveyard

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Zillow Group, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-3.8%	0%	1.6%
90 дней	17.3%	7.2%	7.5%
1 год	38.9%	-46.7%	33.3%

ZG vs Сектор: Zillow Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 85.6% за последний год.

ZG vs Рынок: Zillow Group, Inc. превзошел рынок на 5.67% за последний год.

Стабильная цена: ZG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZG с недельной волатильностью в 0.7489% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 157.79

P/S: 6.97

Больше данных по ZG

3.2. Выручка

EPS	-0.6764
ROE	-3.49%
ROA	-2.38%
ROIC	-4.76%
Ebitda margin	6.48%

Больше данных по ZG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (58.69 $) выше справедливой (56.35 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (58.69 $) выше справедливой на 4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (157.79) выше чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (157.79) выше чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (110.35) выше чем у сектора в целом (17.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (110.35) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.65%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.49%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.49%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.38%) ниже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.38%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.78% до 26.11%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1099.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3953%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: ZG - Zillow Group, Inc.

Анализ компании Zillow Group, Inc.