Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZG - Zillow Group, Inc.

Доходность за полгода: +10.3%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.54%) выше чем средняя по сектору (-92.67%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.19 $) выше справедливой оценки (35.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.55% увеличился за 5 лет c 19.78%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zillow Group, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -9.2% -93.7% -0.2%
90 дней -29.7% -93.4% 6.7%
1 год -14.5% -92.7% 35.9%

Положительная оценка ZG vs Сектор: Zillow Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 78.13% за последний год.

Отрицательная оценка ZG vs Рынок: Zillow Group, Inc. значительно отстал от рынка на -50.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZG с недельной волатильностью в -0.2797% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 157.79
P/S: 6.97
Больше данных по ZG

3.2. Выручка

EPS -0.6764
ROE -3.51%
ROA -2.39%
ROIC -4.76%
Ebitda margin 6.48%
Больше данных по ZG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.19 $) выше справедливой (35.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.19 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (157.79) выше чем у сектора в целом (42.47).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (157.79) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (110.35) выше чем у сектора в целом (21.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (110.35) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (28.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.46%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.51%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.78% до 27.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1159.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zillow Group, Inc.

Перейти на форум акций "Zillow Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме