NASDAQ: ZM - Zoom

Доходность за полгода: -2.61%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (69.88 $) выше справедливой оценки (2.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.9973%) ниже чем средняя по сектору (9.98%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.187% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.7304%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zoom Telecom Индекс
7 дней 5.1% -0.5% -0.7%
90 дней -2% 2.5% 7.2%
1 год 1% 10% 46%

Отрицательная оценка ZM vs Сектор: Zoom значительно отстал от сектора "Telecom" на -8.98% за последний год.

Отрицательная оценка ZM vs Рынок: Zoom значительно отстал от рынка на -44.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZM с недельной волатильностью в 0.0192% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 220.01
P/S: 5.19

3.2. Выручка

EPS 0.3409
ROE 1.7304%
ROA 1.3229%
ROIC 24.39%
Ebitda margin 8.32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.88 $) выше справедливой (2.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (69.88 $) выше справедливой на 96.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у сектора в целом (14.77).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у рынка в целом (151.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.68) выше чем у сектора в целом (2.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (13.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.19) выше чем у сектора в целом (1.9038).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (25.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) выше чем у сектора в целом (9.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) ниже чем у рынка в целом (80.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 252.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (252.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7304%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7304%) ниже чем у рынка в целом (9.86%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у сектора в целом (4.56%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у рынка в целом (6.05%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.187%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.187%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 93.06% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано