1. Резюме
Минусы
- Цена (69.88 $) выше справедливой оценки (2.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
- Доходность акции за последний год (0.9973%) ниже чем средняя по сектору (9.98%).
- Текущий уровень задолженности 1.187% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7304%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 04:18 Zoom Video Communications Inc (ZM) Chief Accounting Officer Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zoom-video-communic...
источник:
9 Марта 04:16 Director Santiago Subotovsky Sells 2,067 Shares of Zoom Video Communications Inc (ZM)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-santiago-s...
источник:
2 Марта 05:03 Why Zoom Video Stock Popped Over 10% This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-zoom-video-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zoom | Telecom | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -0.5% | -0.7% |
90 дней | -2% | 2.5% | 7.2% |
1 год | 1% | 10% | 46% |
ZM vs Сектор: Zoom значительно отстал от сектора "Telecom" на -8.98% за последний год.
ZM vs Рынок: Zoom значительно отстал от рынка на -44.97% за последний год.
Стабильная цена: ZM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZM с недельной волатильностью в 0.0192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.88 $) выше справедливой (2.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.88 $) выше справедливой на 96.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у сектора в целом (14.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у рынка в целом (151.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.68) выше чем у сектора в целом (2.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (13.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.19) выше чем у сектора в целом (1.9038).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (25.9).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) выше чем у сектора в целом (9.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) ниже чем у рынка в целом (80.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 252.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (252.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7304%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7304%) ниже чем у рынка в целом (9.86%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у сектора в целом (4.56%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у рынка в целом (6.05%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.