1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.12%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (18.02 $) выше справедливой оценки (10.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 06:33 Zumiez Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
![Zumiez Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zumiez-full-2024-ea...
источник:
16 Июнь 06:16 Zumiez (ZUMZ) International Revenue Performance Explored
![Zumiez (ZUMZ) International Revenue Performance Explored](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/shMcXW91QHTa0RtGE5MPSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/40f07ee3689cbeedc051b7282945d6e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zumiez-zumz-interna...
источник:
9 Июнь 03:58 Zumiez (ZUMZ) Q1 Earnings: What To Expect
![Zumiez (ZUMZ) Q1 Earnings: What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W6BFKiBZilRCcJEuKDIk7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/d8d4966524cd6d72c56c73e81449b2c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zumiez-zumz-q1-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zumiez Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | 24.6% | -25.3% | -5.5% |
1 год | 6.1% | -12.4% | 14.8% |
ZUMZ vs Сектор: Zumiez Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 18.52% за последний год.
ZUMZ vs Рынок: Zumiez Inc. значительно отстал от рынка на -8.7% за последний год.
Стабильная цена: ZUMZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZUMZ с недельной волатильностью в 0.1178% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.02 $) выше справедливой (10.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.02 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.48) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.48) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1094) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1094) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4715) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4715) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.56%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.56%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.