1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (14.46 $) выше справедливой оценки (8.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-19.08%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:49 Zumiez Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zumiez-full-2024-ea...
источник:
9 Марта 19:51 Zumiez (ZUMZ) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q4 Release
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zumiez-zumz-expecte...
источник:
24 Февраля 19:17 Kicking Around Preliminary Earnings Trends in the Consumer Space
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kicking-around-prel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zumiez Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.8% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | -27% | 5.4% | 6.8% |
1 год | -19.1% | 25% | 35.6% |
ZUMZ vs Сектор: Zumiez Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -44.07% за последний год.
ZUMZ vs Рынок: Zumiez Inc. значительно отстал от рынка на -54.73% за последний год.
Стабильная цена: ZUMZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZUMZ с недельной волатильностью в -0.367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.46 $) выше справедливой (8.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.46 $) выше справедливой на 42.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.43) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.43) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1066) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1066) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4703) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4703) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.07%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.56%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.56%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.