NASDAQ: ZUMZ - Zumiez Inc.

Доходность за полгода: -18.26%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.46 $) выше справедливой оценки (8.28 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-19.08%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zumiez Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.8% 1.8% 0.8%
90 дней -27% 5.4% 6.8%
1 год -19.1% 25% 35.6%

Отрицательная оценка ZUMZ vs Сектор: Zumiez Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -44.07% за последний год.

Отрицательная оценка ZUMZ vs Рынок: Zumiez Inc. значительно отстал от рынка на -54.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZUMZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZUMZ с недельной волатильностью в -0.367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.43
P/S: 0.4703

3.2. Выручка

EPS 1.0827
ROE 4.8%
ROA 2.61%
ROIC 14.56%
Ebitda margin 5.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.46 $) выше справедливой (8.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.46 $) выше справедливой на 42.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.43) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.43) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1066) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1066) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4703) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4703) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.07%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.56%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.56%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1210.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано