Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (76.72%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).- Текущий уровень задолженности 46.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.69%.
Минусы
Цена (1306.4 ₹) выше справедливой оценки (230.58 ₹)- Дивиденды (1.3066%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:13 Adani Ports Tops Global Peers in Market Value as Cargoes Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-ports-tops-gl...
источник:
16 Июнь 17:47 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -11.1% | -50% | 1.6% |
| 90 дней | -2.6% | -97.1% | -5.7% |
| 1 год | 76.7% | -84.1% | 14.6% |
ADANIPORTS_NS vs Сектор: Adani Ports and Special Economic Zone Limited превзошел сектор "Industrials" на 160.86% за последний год.
ADANIPORTS_NS vs Рынок: Adani Ports and Special Economic Zone Limited превзошел рынок на 62.08% за последний год.
Стабильная цена: ADANIPORTS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADANIPORTS_NS с недельной волатильностью в 1.4754% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1306.4 ₹) выше справедливой (230.58 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1306.4 ₹) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.71) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.71) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.05) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.05) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.67%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.67%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3066% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3066% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3066% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.59%) находятся на не комфортном уровне.
