NSE: ADANIPORTS_NS - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Доходность за полгода: +27.53%
Сектор: Industrials

Отчетность Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			930.54	1 497.76	1 260	1 770		1 810
Выручка, млрд ₹	109.61	107.81	113.61	124.34	157.96	208.52	267.11	208.52
Чистая прибыль, млрд ₹	36.74	39.9	37.63	49.94	48.86	53.09	81.11	53.09
EV, млрд ₹	946.28	1 010.16	736.04	1 740.84	2 087.17	1 888.29	3 184.92	1 888.29
EBIT, млрд ₹	64.15	64.88	60.38	83.73	83.89	91.25	119.75	91.25
EBITDA, млрд ₹	76.04	78.61	78.12	103.98	111.29	125.48	158.64	125.48
FCF, млрд ₹	28.76	30.89	37.8	52.04	60.51	28.08	58.26	28.08
Операционный денежный поток, млрд ₹	56.08	60.29	74.02	75.56	98	119.33	132.43	119.33
Баланс стоимость, млрд ₹	145.82	176.9	202.92	248.76	382.5	455.84	529.45	455.84
Операционная прибыль, млрд ₹	60.67	58.47	55.95	60.34	74.03	94.67	119.75	94.67
Операционные расходы, млрд ₹	20.07	16.46	26.41	26.87	39.7	68.4	18.34	68.4
CAPEX, млрд ₹	27.32	29.4	36.21	23.52	37.49	91.25	74.16	91.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	35.32	37.97	38.45	46.38	52.11	47.86	57.97	62.48	66.46	69.2	68.97
Чистая прибыль, млрд ₹	9.52	14.72	10.24	10.72	16.77	13.16	11.59	21.15	17.48	22.08	20.4
EV, млрд ₹			1 946.98		2 308.98		1 888.29	1 624.41	2 275.77	2 290	3 185.82
EBIT, млрд ₹		17.38	16	22.79	24.09	21.38	19.71	23.26	20.66	27.32	30.65
EBITDA, млрд ₹	17.91	23.92	18.29	16.5	24.75	21.09	28.15	31.23	30.41	37.17	40.44
FCF, млрд ₹							16.9	18.99	19.49	19.71
Операционный денежный поток, млрд ₹	49.98		95.89		62.36		16.9	18.99	19.49	19.71
Баланс стоимость, млрд ₹	305.27		307.27		429.71		455.84	469.22	486.93	502.63	529.45
Операционная прибыль, млрд ₹	15.86	17.38	17.08	22.82	24.06	21.28	28.15	28.04	30.41	37.17	30.65
Операционные расходы, млрд ₹	11.57	12.06	12.92	14	17.17	26.58	20.73	19.92	22.88	22.56	6.18
CAPEX, млрд ₹	19.04		37.49		40.14		91.25		38.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.23	47.98	71.95	41.98	85.97	9.32	76.32	9.32
Short Term Investments		16.04	0.5284	16.33	5.52	86.09	6.62	86.09
Total Receivables		67.1	72.81	49.95	75.85	62.9	39.36	62.9
Товарно материальные запасы		8.07	2.88	9.92	3.81	4.52	4.38	4.52
Амортизация, млрд		13.73	16.8	21.07	27.4	34.23	38.88	34.23
Total Current Assets		146.31	148.2	128.31	178.02	174.48	172.86	174.48
Чистые активы, млрд	210.69	245.38	256.23	306.28	463.07	587.7		587.7
Активы, млрд	473.75	565.27	622.04	753.24	948.78	1 149.05	1 189.18	1 149.05
Short Term Debt		76.66	39.33	20.38	60.91	40.63	86.88	40.63
Long Term Debt		199.35	267.49	336.51	416.43	491.99	376.63	491.99
Задолженность, млрд	261.57	317.79	363.61	432.27	562.35	679.83	643.75	679.83
Чистый долг, млрд	212.96	227.03	233.89	312.42	390.23	523.3	416.72	523.3
Долг, млрд	221.19	275.01	305.85	354.4	476.19	532.62	493.04	532.62

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	125.32	85.97	17.22		9.32	-59.6	8.36	-70.45	76.32
Short Term Investments			46.15		86.09	119.2	92.18	140.91	6.62
Total Receivables			63.49		62.9		38.08		39.36
Товарно материальные запасы			4.55		4.52		4.78		4.38
Амортизация, млрд			0.6859	-0.3997	8.45	7.98	9.74	9.85	9.79
Total Current Assets			142.09	58.83	174.48	59.6	156.7	70.45	172.86
Чистые активы, млрд	309.35	382.5	433.94		587.7		626.19
Активы, млрд	842.92	948.78	998.49		1 149.05		1 141.23		1 189.18
Short Term Debt			36.5		40.63		58.53		86.88
Long Term Debt			425.69		491.99		442.07		376.63
Задолженность, млрд	530.9	562.35	559.25		679.83		638.6		643.75
Чистый долг, млрд	336.87	391.38	444.97		523.3	59.6	492.25	70.45	416.72
Долг, млрд	462.2	477.35	462.19		532.62		500.6		493.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												17.74	19.27	18.35	24.58	22.62	24.58	37.55	24.58
Цена акции ао	185.8	53.6	113.2	146.5	130.35	127.8	144.55	284.55	255.55	265.9	386.75	333.6	389.75	453.7	737.45	890.55	1024.35	1472	1472
Число акций ао, млн													2070.95	2051	2031	2159.65	2160.14	2159.96	2160.14
FCF/акцию												13.89	14.92	18.43	25.61	28.02	13	26.97	13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.66	6.97	4.85	5.08	7.77	6.09	5.36	9.79	8.09	10.22	9.44
FCF/акцию							7.82	8.79	9.02	9.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.04	17.5	15	17.76	14.19	12.67	16.46	12.67	16.87
ROA, %	8.08	7.68	6.34	7.26	5.74	5.06	6.94	5.06	10.00
ROS, %					30.91	25.47	25.46	25.46	10.68
ROCE, %	14.81	14.05	11.08	12.29	10.02	8.95	11.68	8.95	20.12
Рентаб EBITDA, %	69.37	72.92	68.76	83.63	70.45	60.18	59.39	60.18	18.47
Чистая рентаб, %	33.52	37.01	33.12	40.17	30.93	25.46	30.36	25.46	10.68
Operation Margin, %						45.4	45.4	45.4	14.10

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.18		5.92		8.22		2.76	4.81	3.83	4.69	4.18	16.87
ROA, %	2.26		2.16		3.36		2.02		3.06		3.43	10.00
ROCE, %			2.04		2.76		2.04		2.03		3	20.12
Рентаб EBITDA, %	50.7	63	47.56	35.58	47.49	44.06	48.57	49.99	45.75	53.72	58.64	18.47
Чистая рентаб, %	26.94	38.77	26.63	23.12	32.19	27.49	19.99	33.85	26.3	31.91	29.58	10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.69	7.26	4.42	12.03	10.74	6.55	10.36	6.55	3.59
P/BV	3.46	3.16	1.9431	4.45	4.39	2.91	5.08	2.91	6.02
P/E	19.96	19.63	13.34	29.95	34.73	25.71	34.13	25.71	35.15
P/FCF						64.46	64.46	64.46	53.85
E/P						0.0293	0.0293	0.0293	0.11
EV/EBITDA	12.44	12.85	9.42	17.39	18.76	15.05	20.08	15.05	17.89
EV/S						9.03	9.06	9.06
Debt/EBITDA	2.91	3.5	3.92	3.41	4.28	4.24	4.24	4.24	1.08
Netdebt/Ebitda						4.17	4.17	4.17	0.60
Debt/Ratio						0.4635	0.4635	0.4635	0.13
Debt/Equity						0.9063	0.9063	0.9063	3.16
Debt/Net Income						10.03	10.03	10.03	-0.85
Бета					0.56	2.27	1.2309	1.2309	3.03
Индекс Альтмана					0	3.04	3.03	3.03	14.55

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.76	9.75	10.05	8.99	10.26	9.39	6.68	7.1	7.6	8.67	10.37	3.59
P/BV			4.03		4.24		2.91		3.55		5.08	6.02
P/E	29.28	29.91	33.29	31.45	34.22	33.88	26.13	24.97	28.14	30.7	34.14	35.15
EV/EBITDA	21.76		24.95		27.17		20.89	15.45	20.54	18.04	22.88	17.89
Debt/EBITDA	25.81		26.1		18.68		18.92		16.46		12.19	1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											2.69	4.18	7	0.0023	10.27	10.93	10.8		10.8
Дивиденд		0.3	0.6	0.8	0.9	1	1	1	1.1	1.1	1.3	2	0.2	3.2	5	5	5	6	5
Див доход, ао, %	0	0.5597	0.53	0.5461	0.6904	0.7663	0.6331	0.3514	0.4304	0.4137	0.3361	0.547	0.0523	0.7053	0.678	0.7376	1.3066	0.3479	1.3066	0.96
Дивиденды / прибыль, %												7.33	10.49	18.6	0.0046	21.01	20.59	13.31	20.59	29.09

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.27	10.27	10.7	10.93	10.8
Дивиденды / прибыль, %	107.87	100.26	63.76	94.31	61.8	29.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.78	5.73	16.37	15.54	32.2	42.01		42.01
Расходы на обслуживание долга	11.98	14.16	19.09	20.53	25.18	25.94	27.84	25.94
Всего задолженность			76.96	72.16
Персонал, чел					2736	2736	2959

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.27	21.1	11.1	17.13	9.44	8.29	6.16	6.97	6.91
Расходы на обслуживание долга	6.2	6.59	6.67	6.39	6.34	5.45	7.63	7.06	7.15	6.86	6.77

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ADANIPORTS_NS - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Отчетность Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное