Financial Markets by TradingView

NSE: ADANIPOWER_NS - Adani Power Limited

Доходность за полгода: +13.28%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (138.1%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 76.29%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (594.9 ₹) выше справедливой оценки (260.88 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adani Power Limited Utilities Индекс
7 дней -20% -10.7% 1.6%
90 дней 11.4% -94.1% -5.7%
1 год 138.1% -93.9% 14.6%

Положительная оценка ADANIPOWER_NS vs Сектор: Adani Power Limited превзошел сектор "Utilities" на 232.03% за последний год.

Положительная оценка ADANIPOWER_NS vs Рынок: Adani Power Limited превзошел рынок на 123.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADANIPOWER_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADANIPOWER_NS с недельной волатильностью в 2.66% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.58
P/S: 1.8204
Больше данных по ADANIPOWER_NS

3.2. Выручка

EPS 27.81
ROE 44.16%
ROA 12.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.94%
Больше данных по ADANIPOWER_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (594.9 ₹) выше справедливой (260.88 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (594.9 ₹) выше справедливой на 56.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (27.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8204) ниже чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8204) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (19.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -237.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-237.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.16%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.16%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.78%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 76.29% до 49.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 393.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adani Power Limited

Перейти на форум акций "Adani Power Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме