1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.35%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (66.2 ₹) выше справедливой оценки (28.24 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 53.92% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 17:10 Affirm CEO on Apple partnership: 'it's very exciting'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/affirm-ceo-apple-p...
источник:
12 Июнь 16:33 FOMC meeting, Ford vice chair on hybrid growth: Morning Brief
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/fomc-meeting-ford-...
источник:
12 Июнь 15:39 Apple looks to make AI more personal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-looks-to-make...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AGS Transact Technologies Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.7% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | -4.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 11.4% | -100% | 14.6% |
AGSTRA_NS vs Сектор: AGS Transact Technologies Limited превзошел сектор "Technology" на 111.35% за последний год.
AGSTRA_NS vs Рынок: AGS Transact Technologies Limited незначительно отстал от рынка на -3.29% за последний год.
Стабильная цена: AGSTRA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGSTRA_NS с недельной волатильностью в 0.2183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (66.2 ₹) выше справедливой (28.24 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.2 ₹) выше справедливой на 57.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.59) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.59) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0772) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0772) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3449) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3449) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.15) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.27%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.27%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5945%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5945%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.