1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (61.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (25.5 ₹) выше справедливой оценки (22.78 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 323.86% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 01:53 JB Hunt (JBHT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
![JB Hunt (JBHT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jb-hunt-jbht-report...
источник:
17 Июль 01:49 J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble
![J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HFPv.FANuTKHh1kfpEILzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/bad2814fd994ce80bda88faf5484ae0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d491ab53-b727-35a4-b03...
источник:
17 Июль 00:58 Sagging intermodal results, broad volume weakness sink J.B. Hunt’s Q2
![Sagging intermodal results, broad volume weakness sink J.B. Hunt’s Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/es.i10f3QSNaM0Gl.Q965A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/99adce48022cf95f29900ea44cb19240.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sagging-intermodal-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alok Industries Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 61.9% | -100% | 3.7% |
ALOKINDS_NS vs Сектор: Alok Industries Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 161.9% за последний год.
ALOKINDS_NS vs Рынок: Alok Industries Limited превзошел рынок на 58.24% за последний год.
Стабильная цена: ALOKINDS_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALOKINDS_NS с недельной волатильностью в 1.1905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.5 ₹) выше справедливой (22.78 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.5 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.55) ниже чем у рынка в целом (49.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3047) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3047) ниже чем у рынка в целом (4.24).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8302) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8302) ниже чем у рынка в целом (5.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2167.29) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2167.29) ниже чем у рынка в целом (-9.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.22%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.22%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке